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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 431.00 | | 346 431.00 | 346 431.00 |
CU Autres participations | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 533.00 | 155 711.00 | | 176 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | 20 823.00 | | 19 577.00 |
DK Provisions réglementées | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 221 920.00 | 202 343.00 | | 221 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | 124 182.00 | | 28 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 288.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | 17 632.00 | | 18 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 511.00 | 148 102.00 | | 124 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 431.00 | 350 445.00 | | 346 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 361.00 | 148 102.00 | | 78 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 864.00 | 225.00 | | -13 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 328.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 902.00 | 133 326.00 | | 126 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 325.00 | 112 504.00 | | 107 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 577.00 | 20 823.00 | | 19 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 329 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 329 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 903.00 | 24 753.00 | 46 150.00 | 70 903.00 |
VI Groupe et associés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 511.00 | 78 361.00 | 46 150.00 | 124 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 370.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | 5 810.00 | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 3 371.00 | 4 591.00 | | 3 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 800.00 | | |
YT Sous‐traitance | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | 947.00 | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 780.00 | 23 820.00 | | 22 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | 1 128.00 | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 907.00 | 12 201.00 | | 8 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |