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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 980.00 | | 354 980.00 | 354 980.00 |
CU Autres participations | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 110.00 | 176 533.00 | | 196 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | 19 577.00 | | 16 551.00 |
DK Provisions réglementées | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 238 471.00 | 221 920.00 | | 238 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 150.00 | 70 903.00 | | 46 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 561.00 | 28 352.00 | | 39 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 518.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 264.00 | 18 738.00 | | 24 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 510.00 | 124 511.00 | | 116 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 980.00 | 346 431.00 | | 354 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 408.00 | 78 361.00 | | 95 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 1 805.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 205.00 | 126 902.00 | | 149 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 654.00 | 107 325.00 | | 132 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 551.00 | 19 577.00 | | 16 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 309.00 | | | 329 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 309.00 | | | 329 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 150.00 | 25 048.00 | 21 102.00 | 46 150.00 |
VI Groupe et associés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 510.00 | 95 408.00 | 21 102.00 | 116 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 628.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | 5 404.00 | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 10 502.00 | 3 371.00 | | 10 502.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | 132.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 1 194.00 | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 840.00 | 22 780.00 | | 29 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 261.00 | 1 163.00 | | 1 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 446.00 | 8 907.00 | | 16 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |