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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 309.00 | | 332 309.00 | 332 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 575.00 | | 350 575.00 | 350 575.00 |
CU Autres participations | 332 309.00 | | 332 309.00 | 332 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 104.00 | 120 120.00 | | 137 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607.00 | 16 983.00 | | 18 607.00 |
DK Provisions réglementées | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 181 521.00 | 162 914.00 | | 181 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 124.00 | 171 777.00 | | 146 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 747.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | 15 990.00 | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | | 3 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 054.00 | 198 933.00 | | 169 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 575.00 | 361 847.00 | | 350 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 054.00 | 198 933.00 | | 169 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 739.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 740.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 451.00 | 121 553.00 | | 118 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 844.00 | 104 569.00 | | 99 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 607.00 | 16 983.00 | | 18 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 332 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 332 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 054.00 | 169 054.00 | | 169 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 622.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | 4 974.00 | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 7 681.00 | 18 514.00 | | 7 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 575.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | 1 197.00 | | 1 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 890.00 | 22 658.00 | | 21 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146.00 | 439.00 | | 1 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 645.00 | 23 488.00 | | 12 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |