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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 384.00 | | 338 384.00 | 338 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 847.00 | | 361 847.00 | 361 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
CU Autres participations | 332 309.00 | | 332 309.00 | 332 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 120.00 | 102 573.00 | | 120 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 983.00 | 17 547.00 | | 16 983.00 |
DK Provisions réglementées | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 162 914.00 | 145 930.00 | | 162 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 777.00 | 136 017.00 | | 171 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 636.00 | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990.00 | 16 306.00 | | 15 990.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 55.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 933.00 | 203 888.00 | | 198 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 847.00 | 349 818.00 | | 361 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 933.00 | 203 888.00 | | 198 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 510.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | -510.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 2 516.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 553.00 | 120 034.00 | | 121 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 569.00 | 102 487.00 | | 104 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 983.00 | 17 547.00 | | 16 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 219.00 | | 3 165.00 | 335 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 219.00 | | 3 165.00 | 335 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 171 777.00 | 171 777.00 | | 171 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 618.00 | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | 5 594.00 | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 18 514.00 | 16 104.00 | | 18 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | 1 193.00 | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 658.00 | 23 173.00 | | 22 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439.00 | 907.00 | | 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 488.00 | 21 698.00 | | 23 488.00 |