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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 145 660.00 | 88 546.00 | 57 114.00 | 145 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 092.00 | 35 324.00 | 28 768.00 | 64 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 868.00 | 79 665.00 | 152 202.00 | 231 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 835.00 | 203 535.00 | 404 300.00 | 607 835.00 |
BT Marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
CF Disponibilités | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 106.00 | 203 535.00 | 565 571.00 | 769 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 153 367.00 | 157 939.00 | | 153 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 332.00 | 75 429.00 | | 46 332.00 |
DL TOTAL (I) | 203 280.00 | 236 948.00 | | 203 280.00 |
DP Provisions pour risques | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 901.00 | 252 150.00 | | 204 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 540.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 94 097.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 459.00 | 63 252.00 | | 47 459.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 437.00 | 410 039.00 | | 333 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 571.00 | 646 987.00 | | 565 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 900.00 | 205 819.00 | | 177 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 751.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 328.00 | 2 056.00 | 1 100 384.00 | 1 098 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 328.00 | 2 056.00 | 1 100 384.00 | 1 098 328.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 855.00 | |
GE Autres charges | | | 29 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -135.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 21 093.00 | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 521.00 | 1 176 975.00 | | 1 101 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 190.00 | 1 101 546.00 | | 1 055 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 332.00 | 75 429.00 | | 46 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 794.00 | 39 359.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 858.00 | | 24 977.00 | 582 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 643.00 | | 24 977.00 | 416 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 725.00 | 51 810.00 | | 151 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 725.00 | 51 810.00 | | 151 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 220.00 | 48 683.00 | 144 689.00 | 204 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 953.00 | 107 738.00 | 19 215.00 | 126 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 437.00 | 177 900.00 | 144 689.00 | 333 437.00 |