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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 145 660.00 | 115 652.00 | 30 007.00 | 145 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 562.00 | 48 240.00 | 24 322.00 | 72 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 834.00 | 147 190.00 | 99 645.00 | 246 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 555.00 | 311 082.00 | 320 473.00 | 631 555.00 |
BT Marchandises | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BZ Autres créances | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CF Disponibilités | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 479.00 | 311 082.00 | 518 397.00 | 829 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 219 079.00 | 199 699.00 | | 219 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 877.00 | 19 380.00 | | -16 877.00 |
DL TOTAL (I) | 205 783.00 | 222 660.00 | | 205 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 597.00 | 156 286.00 | | 119 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 372.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 150.00 | 80 323.00 | | 105 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 996.00 | 44 335.00 | | 84 996.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 614.00 | 281 315.00 | | 312 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 397.00 | 532 830.00 | | 518 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 654.00 | 118 921.00 | | 228 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 749.00 | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 739.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 449.00 | |
GE Autres charges | | | 40 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 329.00 | 1 061 671.00 | | 1 076 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 206.00 | 1 042 290.00 | | 1 093 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 877.00 | 19 380.00 | | -16 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 280.00 | | 12 274.00 | 619 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 065.00 | | 11 991.00 | 453 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | 283.00 | 19 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 633.00 | 54 449.00 | | 256 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 633.00 | 54 449.00 | | 256 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 921.00 | 34 961.00 | 83 960.00 | 118 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VP Divers | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 174.00 | 98 675.00 | 19 498.00 | 118 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 614.00 | 228 654.00 | 83 960.00 | 312 614.00 |