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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 142 509.00 | 140 553.00 | 1 956.00 | 142 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 432.00 | 37 181.00 | 4 252.00 | 41 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 641.00 | 96 118.00 | 39 523.00 | 135 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 390.00 | 273 852.00 | 65 538.00 | 339 390.00 |
BT Marchandises | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
BZ Autres créances | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 290.00 | 273 852.00 | 246 438.00 | 520 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 207 302.00 | 202 202.00 | | 207 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 863.00 | 5 099.00 | | -125 863.00 |
DL TOTAL (I) | 85 019.00 | 210 882.00 | | 85 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 84 703.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 238.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | 105 340.00 | | 95 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | 67 912.00 | | 65 091.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 418.00 | 258 224.00 | | 161 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 438.00 | 469 106.00 | | 246 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 278.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 174.00 | |
GE Autres charges | | | 34 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 933.00 | 3 401.00 | | 107 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 824.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 804.00 | 1 824.00 | | 188 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 871.00 | 1 577.00 | | -80 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 161.00 | 1 142 366.00 | | 1 005 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 024.00 | 1 137 267.00 | | 1 131 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 863.00 | 5 099.00 | | -125 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 331.00 | 12 794.00 | | 5 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 256.00 | | 18 271.00 | 650 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 471.00 | | 18 271.00 | 483 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 106.00 | 79 999.00 | 172 253.00 | 366 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 106.00 | 79 999.00 | 172 253.00 | 366 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
UX Autres créances clients | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -10 848.00 | 10 848.00 | |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 148.00 | 119 340.00 | 19 808.00 | 139 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 418.00 | 150 570.00 | 10 848.00 | 161 418.00 |