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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 145 660.00 | 102 099.00 | 43 561.00 | 145 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 092.00 | 41 974.00 | 22 118.00 | 64 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 313.00 | 112 559.00 | 130 754.00 | 243 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 280.00 | 256 633.00 | 362 648.00 | 619 280.00 |
BT Marchandises | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CF Disponibilités | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 463.00 | 256 633.00 | 532 830.00 | 789 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 199 699.00 | 153 367.00 | | 199 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 380.00 | 46 332.00 | | 19 380.00 |
DL TOTAL (I) | 222 660.00 | 203 280.00 | | 222 660.00 |
DP Provisions pour risques | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 286.00 | 204 901.00 | | 156 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 457.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | 80 618.00 | | 80 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 335.00 | 47 459.00 | | 44 335.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 315.00 | 333 437.00 | | 281 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 830.00 | 565 571.00 | | 532 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 921.00 | 177 900.00 | | 118 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 682.00 | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 050 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -300.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 671.00 | 1 101 521.00 | | 1 061 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 290.00 | 1 055 190.00 | | 1 042 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 380.00 | 46 332.00 | | 19 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 835.00 | | | 607 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 620.00 | | | 441 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 535.00 | 53 098.00 | | 203 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 535.00 | 53 098.00 | | 203 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 537.00 | 36 616.00 | 118 921.00 | 155 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
VP Divers | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 280.00 | 76 065.00 | 19 215.00 | 95 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 315.00 | 162 394.00 | 118 921.00 | 281 315.00 |