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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 145 660.00 | 129 206.00 | 16 454.00 | 145 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 562.00 | 54 836.00 | 17 726.00 | 72 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 250.00 | 182 064.00 | 83 186.00 | 265 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 256.00 | 366 106.00 | 284 151.00 | 650 256.00 |
BT Marchandises | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CF Disponibilités | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 955.00 | | 184 955.00 | 184 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 212.00 | 366 106.00 | 469 106.00 | 835 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 202 202.00 | 219 079.00 | | 202 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | -16 877.00 | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 210 882.00 | 205 783.00 | | 210 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 703.00 | 119 597.00 | | 84 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 283.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 340.00 | 105 150.00 | | 105 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 912.00 | 84 996.00 | | 67 912.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 588.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 224.00 | 312 614.00 | | 258 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 106.00 | 518 397.00 | | 469 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 278.00 | 228 654.00 | | 210 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 101 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 024.00 | |
GE Autres charges | | | 39 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 366.00 | 1 076 329.00 | | 1 142 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 267.00 | 1 093 206.00 | | 1 137 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | -16 877.00 | | 5 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 555.00 | | 18 702.00 | 631 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 056.00 | | 18 415.00 | 465 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 498.00 | | 287.00 | 19 498.00 |