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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 245.00 | 9 897.00 | 9 348.00 | 19 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 585.00 | 9 897.00 | 14 688.00 | 24 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 799.00 | 14 726.00 | 1 415 074.00 | 1 429 799.00 |
BZ Autres créances | 684 339.00 | | 684 339.00 | 684 339.00 |
CF Disponibilités | 1 943 022.00 | | 1 943 022.00 | 1 943 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 159.00 | 14 726.00 | 4 042 434.00 | 4 057 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 744.00 | 24 622.00 | 4 057 122.00 | 4 081 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 122.00 | 682 991.00 | | 825 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 491.00 | 142 131.00 | | 455 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 613.00 | 935 122.00 | | 1 390 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 173.00 | 275 173.00 | | 275 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 103.00 | 334 935.00 | | 554 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 989.00 | 1 144 678.00 | | 1 680 989.00 |
EA Autres dettes | 154 423.00 | 116 955.00 | | 154 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 509.00 | 1 873 562.00 | | 2 666 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 122.00 | 2 808 684.00 | | 4 057 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 949 804.00 | | 6 949 804.00 | 6 949 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 804.00 | | 6 949 804.00 | 6 949 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 508 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 563.00 | |
GE Autres charges | | | 211 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 630.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 630.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 712.00 | -630.00 | | 202 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 287 277.00 | 3 972 066.00 | | 7 287 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 786.00 | 3 834 761.00 | | 6 831 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 491.00 | 137 305.00 | | 455 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972.00 | 1 925.00 | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 1 925.00 | | 7 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | 12 563.00 | | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | 12 563.00 | | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | 12 563.00 | | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 103.00 | 554 103.00 | | 554 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 753.00 | 588 753.00 | | 588 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 814.00 | 444 814.00 | | 444 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 911.00 | | | 1 411 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VB T. V. A. | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 173.00 | 275 173.00 | | 275 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 656.00 | | | 289 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 478.00 | 1 894 410.00 | 225 068.00 | 2 119 478.00 |
VW T.V.A. | 380 886.00 | 380 886.00 | | 380 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 688.00 | 2 664 688.00 | | 2 664 688.00 |