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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | 22 318.00 | 2 357.00 | 24 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 436.00 | 22 318.00 | 4 117.00 | 26 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 801.00 | 54 932.00 | 1 418 869.00 | 1 473 801.00 |
BZ Autres créances | 845 769.00 | | 845 769.00 | 845 769.00 |
CF Disponibilités | 342 065.00 | | 342 065.00 | 342 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 636.00 | 54 932.00 | 2 606 703.00 | 2 661 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 072.00 | 77 251.00 | 2 610 820.00 | 2 688 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 176.00 | 390 082.00 | | 190 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 110.00 | 132 693.00 | | 125 110.00 |
DL TOTAL (I) | 425 286.00 | 632 776.00 | | 425 286.00 |
DP Provisions pour risques | 36 771.00 | 72 493.00 | | 36 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 771.00 | 72 493.00 | | 36 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 494.00 | 16 416.00 | | 17 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 879.00 | 265 922.00 | | 419 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 989.00 | 1 338 889.00 | | 1 351 989.00 |
EA Autres dettes | 273 091.00 | 250 210.00 | | 273 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 762.00 | 2 138 316.00 | | 2 148 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 820.00 | 2 843 586.00 | | 2 610 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 668 025.00 | | 5 668 025.00 | 5 668 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 025.00 | | 5 668 025.00 | 5 668 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 463.00 | |
GE Autres charges | | | 226 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 720.00 | | | 226 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 745.00 | 19 052.00 | | 18 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 745.00 | 19 052.00 | | 18 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 336.00 | 19 052.00 | | 17 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 348.00 | 38 550.00 | | 45 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 222.00 | 43 867.00 | | 43 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 179.00 | 4 103 210.00 | | 5 857 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 068.00 | 3 970 517.00 | | 5 732 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 110.00 | 132 693.00 | | 125 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 654.00 | 2 664.00 | | 19 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 654.00 | 2 664.00 | | 19 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 493.00 | | 35 721.00 | 72 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 493.00 | | 35 721.00 | 72 493.00 |
6T Sur comptes clients | 42 674.00 | 41 463.00 | 29 205.00 | 42 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 674.00 | 41 463.00 | 29 205.00 | 42 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 168.00 | 41 463.00 | 64 927.00 | 115 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 879.00 | 419 879.00 | | 419 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 355.00 | 647 355.00 | | 647 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 869.00 | 320 869.00 | | 320 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 091.00 | 273 091.00 | | 273 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 609.00 | 1 435 609.00 | | 1 435 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
VB T. V. A. | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
VC Groupe et associés | 726 342.00 | 726 342.00 | | 726 342.00 |
VI Groupe et associés | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 330.00 | 2 281 378.00 | 39 952.00 | 2 321 330.00 |
VW T.V.A. | 351 769.00 | 351 769.00 | | 351 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 267.00 | 2 131 267.00 | | 2 131 267.00 |