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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 245.00 | 11 821.00 | 7 423.00 | 19 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 585.00 | 11 821.00 | 12 763.00 | 24 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 142.00 | 1 175.00 | 1 187 967.00 | 1 189 142.00 |
BZ Autres créances | 1 097 532.00 | | 1 097 532.00 | 1 097 532.00 |
CF Disponibilités | 521 463.00 | | 521 463.00 | 521 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 138.00 | 1 175.00 | 2 806 963.00 | 2 808 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 723.00 | 12 996.00 | 2 819 727.00 | 2 832 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 814.00 | | | 220 814.00 |
DL TOTAL (I) | 720 814.00 | | | 720 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 151.00 | | | 466 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 121.00 | | | 1 183 121.00 |
EA Autres dettes | 239 076.00 | | | 239 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 912.00 | | | 2 098 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 727.00 | | | 2 819 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 092.00 | | | 2 097 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 276 906.00 | | 5 276 906.00 | 5 276 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 906.00 | | 5 276 906.00 | 5 276 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 176 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 716.00 | | | 5 353 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 902.00 | | | 5 132 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 814.00 | | | 220 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 1 924.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 1 924.00 | | 9 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 726.00 | 180.00 | 13 731.00 | 14 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 726.00 | 180.00 | 13 731.00 | 14 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 726.00 | 180.00 | 13 731.00 | 14 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 13 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 151.00 | 466 151.00 | | 466 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 603.00 | 461 603.00 | | 461 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 955.00 | 372 955.00 | | 372 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 076.00 | 239 076.00 | | 239 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 732.00 | 1 187 732.00 | | 1 187 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
VC Groupe et associés | 345 172.00 | 345 172.00 | | 345 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 741.00 | 208 741.00 | | 208 741.00 |
VP Divers | 264 345.00 | 24 583.00 | 239 762.00 | 264 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 053.00 | 220 777.00 | 134 276.00 | 355 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 015.00 | 1 917 977.00 | 374 038.00 | 2 292 015.00 |
VW T.V.A. | 261 417.00 | 261 417.00 | | 261 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 092.00 | 2 097 092.00 | | 2 097 092.00 |