| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | 19 654.00 | 5 021.00 | 24 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 436.00 | 19 654.00 | 6 781.00 | 26 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 984.00 | 42 674.00 | 1 129 309.00 | 1 171 984.00 |
BZ Autres créances | 1 507 011.00 | | 1 507 011.00 | 1 507 011.00 |
CF Disponibilités | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 479.00 | 42 674.00 | 2 836 804.00 | 2 879 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 916.00 | 62 328.00 | 2 843 586.00 | 2 905 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 082.00 | 390 000.00 | | 390 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 693.00 | 98 082.00 | | 132 693.00 |
DL TOTAL (I) | 632 776.00 | 598 082.00 | | 632 776.00 |
DP Provisions pour risques | 72 493.00 | 108 215.00 | | 72 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 493.00 | 108 215.00 | | 72 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 878.00 | 127 562.00 | | 266 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 416.00 | 16 369.00 | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 922.00 | 672 823.00 | | 265 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 889.00 | 1 250 024.00 | | 1 338 889.00 |
EA Autres dettes | 250 210.00 | 298 664.00 | | 250 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 316.00 | 2 368 791.00 | | 2 138 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 586.00 | 3 075 090.00 | | 2 843 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 918 931.00 | | 3 918 931.00 | 3 918 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 931.00 | | 3 918 931.00 | 3 918 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 052.00 | 1 889.00 | | 19 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 052.00 | 1 889.00 | | 19 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 052.00 | 1 701.00 | | 19 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 550.00 | 35 230.00 | | 38 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | 39 802.00 | | 43 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 210.00 | 5 962 644.00 | | 4 103 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 517.00 | 5 864 561.00 | | 3 970 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 693.00 | 98 082.00 | | 132 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 920.00 | 2 516.00 | | 23 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 160.00 | 2 516.00 | | 22 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 507.00 | 3 147.00 | | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 3 147.00 | | 16 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 215.00 | | 35 721.00 | 108 215.00 |
6T Sur comptes clients | 37 480.00 | 30 025.00 | 24 831.00 | 37 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 480.00 | 30 025.00 | 24 831.00 | 37 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 696.00 | 30 025.00 | 60 553.00 | 145 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 025.00 | 60 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 922.00 | 265 922.00 | | 265 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 464.00 | 593 464.00 | | 593 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 738.00 | 430 738.00 | | 430 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 210.00 | 250 210.00 | | 250 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 960.00 | 1 141 960.00 | | 1 141 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VB T. V. A. | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 638.00 | 1 176 638.00 | | 1 176 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 878.00 | 266 878.00 | | 266 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 755.00 | 2 680 755.00 | | 2 680 755.00 |
VW T.V.A. | 274 126.00 | 274 126.00 | | 274 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 900.00 | 2 121 900.00 | | 2 121 900.00 |