| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 077.00 | 13 954.00 | 7 122.00 | 21 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 417.00 | 13 954.00 | 12 462.00 | 26 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 273.00 | 29 507.00 | 1 831 766.00 | 1 861 273.00 |
BZ Autres créances | 1 091 912.00 | | 1 091 912.00 | 1 091 912.00 |
CF Disponibilités | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 783.00 | 29 507.00 | 3 168 276.00 | 3 197 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 201.00 | 43 461.00 | 3 180 739.00 | 3 224 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 742.00 | 220 814.00 | | 384 742.00 |
DL TOTAL (I) | 884 742.00 | 720 814.00 | | 884 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 562.00 | 208 741.00 | | 127 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 709.00 | 466 151.00 | | 175 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 378.00 | 1 183 121.00 | | 1 694 378.00 |
EA Autres dettes | 298 346.00 | 239 076.00 | | 298 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 996.00 | 2 098 912.00 | | 2 295 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 739.00 | 2 819 727.00 | | 3 180 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 290 651.00 | | 6 290 651.00 | 6 290 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 651.00 | | 6 290 651.00 | 6 290 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 736.00 | |
GE Autres charges | | | 192 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 902.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 902.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 5 407.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 5 407.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -4 504.00 | | -4 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 036.00 | 5 353 716.00 | | 6 402 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 294.00 | 5 132 902.00 | | 6 017 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 742.00 | 220 814.00 | | 384 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 585.00 | | 1 832.00 | 24 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | | 1 832.00 | 19 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 821.00 | 2 133.00 | | 11 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | 2 133.00 | | 11 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 28 736.00 | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | 28 736.00 | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | 28 736.00 | | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 709.00 | 175 709.00 | | 175 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 180.00 | 682 180.00 | | 682 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 829.00 | 468 829.00 | | 468 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 346.00 | 298 346.00 | | 298 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 146.00 | 1 825 146.00 | | 1 825 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VB T. V. A. | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VC Groupe et associés | 372 881.00 | 372 881.00 | | 372 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 562.00 | 127 562.00 | | 127 562.00 |
VP Divers | 241 982.00 | 241 982.00 | | 241 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 074.00 | 32 070.00 | 354 003.00 | 386 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 525.00 | 2 604 521.00 | 354 003.00 | 2 958 525.00 |
VW T.V.A. | 438 062.00 | 438 062.00 | | 438 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 417.00 | 2 294 417.00 | | 2 294 417.00 |