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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 667.00 | 14 085.00 | 14 582.00 | 28 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 175.00 | 14 085.00 | 27 090.00 | 41 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 502 894.00 | 46 851.00 | 5 456 043.00 | 5 502 894.00 |
BZ Autres créances | 3 202 654.00 | | 3 202 654.00 | 3 202 654.00 |
CF Disponibilités | 364 438.00 | | 364 438.00 | 364 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 986.00 | 46 851.00 | 9 023 136.00 | 9 069 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 162.00 | 60 936.00 | 9 050 226.00 | 9 111 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 813.00 | 766 493.00 | | 1 133 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 486.00 | 367 319.00 | | 354 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 299.00 | 1 243 813.00 | | 1 598 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 615.00 | 334 615.00 | | 334 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 986.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 518.00 | 743 345.00 | | 965 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949 348.00 | 2 976 030.00 | | 4 949 348.00 |
EA Autres dettes | 1 198 378.00 | 633 034.00 | | 1 198 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 927.00 | 4 695 078.00 | | 7 451 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 226.00 | 5 938 891.00 | | 9 050 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 576 711.00 | | 13 576 711.00 | 13 576 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 576 711.00 | | 13 576 711.00 | 13 576 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 602 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 054 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 436 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 267 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | 4.00 | | 5 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | 4.00 | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 690.00 | -4.00 | | -5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 591.00 | 9 258 977.00 | | 13 637 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 105.00 | 8 891 658.00 | | 13 283 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 486.00 | 367 319.00 | | 354 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 343.00 | | 1 833.00 | 39 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | | 1 833.00 | 26 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 851.00 | 3 234.00 | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | 3 234.00 | | 10 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 114.00 | 9 737.00 | | 37 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 114.00 | 9 737.00 | | 37 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 114.00 | 9 737.00 | | 37 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 518.00 | 965 518.00 | | 965 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987 454.00 | 1 987 454.00 | | 1 987 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560 571.00 | 1 560 571.00 | | 1 560 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 378.00 | 1 198 378.00 | | 1 198 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 417 620.00 | | | 5 417 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
VB T. V. A. | 397 322.00 | | | 397 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 000.00 | | | 1 963 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 615.00 | 334 615.00 | | 334 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489 806.00 | | | 489 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 796.00 | 291 796.00 | | 291 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 226.00 | | | 352 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 056.00 | 8 418 880.00 | 299 176.00 | 8 718 056.00 |
VW T.V.A. | 1 109 527.00 | 1 109 527.00 | | 1 109 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 859.00 | 7 447 859.00 | | 7 447 859.00 |