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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 859.00 | 75 221.00 | 73 638.00 | 148 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 659.00 | 75 221.00 | 93 438.00 | 168 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 726.00 | 20 687.00 | 3 679 039.00 | 3 699 726.00 |
BZ Autres créances | 3 922 345.00 | | 3 922 345.00 | 3 922 345.00 |
CF Disponibilités | 1 123 959.00 | | 1 123 959.00 | 1 123 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746 032.00 | 20 687.00 | 8 725 344.00 | 8 746 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 691.00 | 95 908.00 | 8 818 783.00 | 8 914 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 071.00 | 390 421.00 | | 190 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 126.00 | 207 250.00 | | 87 126.00 |
DL TOTAL (I) | 387 198.00 | 707 671.00 | | 387 198.00 |
DP Provisions pour risques | 116 031.00 | 220 908.00 | | 116 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 031.00 | 220 908.00 | | 116 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 883 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 583.00 | 1 934 718.00 | | 1 549 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 565.00 | 750 805.00 | | 1 098 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590 034.00 | 4 843 852.00 | | 4 590 034.00 |
EA Autres dettes | 1 072 343.00 | 1 304 132.00 | | 1 072 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 315 553.00 | 9 722 092.00 | | 8 315 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 783.00 | 10 650 673.00 | | 8 818 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549 583.00 | | | 1 549 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 355 130.00 | | 15 355 130.00 | 15 355 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 355 130.00 | | 15 355 130.00 | 15 355 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 593 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 655 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 615 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 504 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614 205.00 | | | 614 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 58 429.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 58 429.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 232.00 | 58 429.00 | | -7 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 599 720.00 | 10 623 575.00 | | 15 599 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 512 594.00 | 10 416 325.00 | | 15 512 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 126.00 | 207 250.00 | | 87 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 262.00 | | 5 397.00 | 163 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 462.00 | | 5 397.00 | 143 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 079.00 | 15 142.00 | | 60 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | 15 142.00 | | 60 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 908.00 | | 104 876.00 | 220 908.00 |
6T Sur comptes clients | 29 621.00 | 6 050.00 | 14 984.00 | 29 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 621.00 | 6 050.00 | 14 984.00 | 29 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 530.00 | 6 050.00 | 119 861.00 | 250 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | 119 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 565.00 | 1 098 565.00 | | 1 098 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326 464.00 | 2 326 464.00 | | 2 326 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 082.00 | 1 269 082.00 | | 1 269 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 343.00 | 1 072 343.00 | | 1 072 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 161.00 | 3 682 161.00 | | 3 682 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
VB T. V. A. | 291 056.00 | 291 056.00 | | 291 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 504 666.00 | 3 504 666.00 | | 3 504 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 583.00 | 1 549 583.00 | | 1 549 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 872.00 | 7 604 508.00 | 37 364.00 | 7 641 872.00 |
VW T.V.A. | 902 542.00 | 902 542.00 | | 902 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 526.00 | 8 310 526.00 | | 8 310 526.00 |