| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 462.00 | 45 053.00 | 98 409.00 | 143 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 262.00 | 45 053.00 | 118 209.00 | 163 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285 909.00 | 15 932.00 | 6 269 977.00 | 6 285 909.00 |
BZ Autres créances | 2 036 545.00 | | 2 036 545.00 | 2 036 545.00 |
CF Disponibilités | 1 088 059.00 | | 1 088 059.00 | 1 088 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 410 513.00 | 15 932.00 | 9 394 581.00 | 9 410 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 776.00 | 60 986.00 | 9 512 790.00 | 9 573 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 422.00 | 624 860.00 | | 84 422.00 |
DL TOTAL (I) | 584 422.00 | 1 124 860.00 | | 584 422.00 |
DP Provisions pour risques | 295 179.00 | | | 295 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 179.00 | | | 295 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 316.00 | 465 316.00 | | 465 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674.00 | 48 656.00 | | 7 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 027.00 | 3 300.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 907.00 | 352 887.00 | | 1 297 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079 484.00 | 4 421 014.00 | | 5 079 484.00 |
EA Autres dettes | 1 777 782.00 | 1 607 095.00 | | 1 777 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 190.00 | 6 898 267.00 | | 8 633 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 790.00 | 8 023 127.00 | | 9 512 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 615 274.00 | | 14 615 274.00 | 14 615 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 615 274.00 | | 14 615 274.00 | 14 615 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 855 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 373 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 179.00 | |
GE Autres charges | | | 620 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 747 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 1 027.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 1 027.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | 1 024.00 | | 3 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 860 809.00 | 13 338 376.00 | | 14 860 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 776 387.00 | 12 713 516.00 | | 14 776 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 422.00 | 624 860.00 | | 84 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 508.00 | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 163 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 462.00 | | | 143 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 968.00 | 15 086.00 | | 29 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | 15 086.00 | | 29 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 013.00 | 1 295.00 | 34 376.00 | 49 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 013.00 | 1 295.00 | 34 376.00 | 49 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 013.00 | 296 474.00 | 34 376.00 | 49 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 474.00 | 34 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 907.00 | 1 297 907.00 | | 1 297 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433 742.00 | 2 433 742.00 | | 2 433 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 576.00 | 1 320 576.00 | | 1 320 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 782.00 | 1 777 782.00 | | 1 777 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 266 791.00 | 6 266 791.00 | | 6 266 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VB T. V. A. | 607 221.00 | 607 221.00 | | 607 221.00 |
VC Groupe et associés | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 316.00 | 465 316.00 | | 465 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 362.00 | 489 806.00 | 818 556.00 | 1 308 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342 255.00 | 7 523 698.00 | 818 556.00 | 8 342 255.00 |
VW T.V.A. | 1 194 022.00 | 1 194 022.00 | | 1 194 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 628 163.00 | 8 628 163.00 | | 8 628 163.00 |