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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 462.00 | 29 967.00 | 113 494.00 | 143 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 770.00 | 29 967.00 | 136 802.00 | 166 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255 161.00 | 49 012.00 | 5 206 148.00 | 5 255 161.00 |
BZ Autres créances | 2 320 035.00 | | 2 320 035.00 | 2 320 035.00 |
CF Disponibilités | 360 140.00 | | 360 140.00 | 360 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 337.00 | 49 012.00 | 7 886 324.00 | 7 935 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 108.00 | 78 980.00 | 8 023 127.00 | 8 102 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 860.00 | 844 271.00 | | 624 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 860.00 | 1 344 271.00 | | 1 124 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 315.00 | 272 334.00 | | 465 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 655.00 | 24 070.00 | | 48 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 7 368.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 887.00 | 1 331 321.00 | | 352 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421 013.00 | 5 310 670.00 | | 4 421 013.00 |
EA Autres dettes | 1 607 094.00 | 1 475 752.00 | | 1 607 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 267.00 | 8 421 517.00 | | 6 898 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 127.00 | 9 765 789.00 | | 8 023 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 214 535.00 | | 13 214 535.00 | 13 214 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 214 535.00 | | 13 214 535.00 | 13 214 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 332 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 354 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 406 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 710 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 7 639.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 7 639.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 457.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 457.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 4 181.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 338 375.00 | 16 994 068.00 | | 13 338 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 713 515.00 | 16 149 796.00 | | 12 713 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 860.00 | 844 271.00 | | 624 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 750.00 | | 86 019.00 | 80 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 442.00 | | 86 019.00 | 57 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 12 509.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 12 509.00 | | 17 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 070.00 | 1 087.00 | 144.00 | 48 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 070.00 | 1 087.00 | 144.00 | 48 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 070.00 | 1 087.00 | 144.00 | 48 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 887.00 | 352 887.00 | | 352 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946 463.00 | 1 946 463.00 | | 1 946 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 669.00 | 1 261 669.00 | | 1 261 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 094.00 | 1 607 094.00 | | 1 607 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UX Autres créances clients | 5 196 350.00 | 5 196 350.00 | | 5 196 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VB T. V. A. | 349 398.00 | 349 398.00 | | 349 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 315.00 | 465 315.00 | | 465 315.00 |
VI Groupe et associés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VP Divers | 612 004.00 | 612 004.00 | | 612 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 335.00 | 527 861.00 | 776 474.00 | 1 304 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598 505.00 | 6 822 030.00 | 776 474.00 | 7 598 505.00 |
VW T.V.A. | 1 013 526.00 | 1 013 526.00 | | 1 013 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 382.00 | 6 887 382.00 | | 6 887 382.00 |