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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 863.00 | 26 350.00 | 152 514.00 | 178 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 777 077.00 | 26 350.00 | 7 750 727.00 | 7 777 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 1 383 637.00 | | 1 383 637.00 | 1 383 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 665 376.00 | | 665 376.00 | 665 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 257.00 | | 2 736 257.00 | 2 736 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 334.00 | 26 350.00 | 10 486 984.00 | 10 513 334.00 |
CU Autres participations | 7 598 213.00 | | 7 598 213.00 | 7 598 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 015.00 | 42 744.00 | | 89 015.00 |
DG Autres réserves | 1 098 474.00 | 376 903.00 | | 1 098 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 643.00 | 925 410.00 | | 1 000 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 132.00 | 2 625 057.00 | | 3 468 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 862 604.00 | 7 125 076.00 | | 6 862 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 619.00 | 178 515.00 | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 151.00 | 9 372.00 | | 7 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 479.00 | 60 490.00 | | 134 479.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 018 852.00 | 7 401 453.00 | | 7 018 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 984.00 | 10 026 510.00 | | 10 486 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 362.00 | 700 547.00 | | 908 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 250.00 | | 604 250.00 | 604 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 250.00 | | 604 250.00 | 604 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 137.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 350.00 | 8 760.00 | | 25 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 3 500.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 307.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | 1 193.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | 31 471.00 | | 31 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 381.00 | 1 467 290.00 | | 1 658 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 739.00 | 541 880.00 | | 657 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 643.00 | 925 410.00 | | 1 000 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 680.00 | | 204 396.00 | 7 572 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 777 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | | 170 697.00 | 8 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564 514.00 | | 33 700.00 | 7 564 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 26 137.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 26 137.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 540.00 | | | 1 367 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849 350.00 | 738 860.00 | 2 609 816.00 | 6 849 350.00 |
VI Groupe et associés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 450.00 | | | 441 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 881.00 | 1 500 881.00 | | 1 500 881.00 |
VW T.V.A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 852.00 | 908 362.00 | 2 609 816.00 | 7 018 852.00 |