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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 188.00 | 372.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 328.00 | 10 537.00 | 52 791.00 | 63 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 675 830.00 | | 3 675 830.00 | 3 675 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 751.00 | 10 725.00 | 7 617 026.00 | 7 627 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BZ Autres créances | 2 170 873.00 | | 2 170 873.00 | 2 170 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 858 812.00 | | 858 812.00 | 858 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 278.00 | | 3 929 278.00 | 3 929 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 029.00 | 10 725.00 | 11 546 304.00 | 11 557 029.00 |
CU Autres participations | 3 888 033.00 | | 3 888 033.00 | 3 888 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 3 576 764.00 | 3 614 373.00 | | 3 576 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 499.00 | 672 407.00 | | 1 738 499.00 |
DL TOTAL (I) | 6 723 263.00 | 5 694 780.00 | | 6 723 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602 102.00 | 5 023 737.00 | | 4 602 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 100.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 3 200.00 | | 21 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 252.00 | 180 445.00 | | 195 252.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 042.00 | 5 207 481.00 | | 4 823 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 304.00 | 10 902 261.00 | | 11 546 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 976.00 | 865 019.00 | | 868 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 359.00 | 33 288.00 | | 27 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | 358.00 | | 4 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 500.00 | 55 793.00 | | 2 452 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457 035.00 | 56 151.00 | | 2 457 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 898.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633 944.00 | 54 293.00 | | 1 633 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 012.00 | 56 191.00 | | 1 634 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823 023.00 | -40.00 | | 823 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 241.00 | -50 315.00 | | 51 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 983.00 | 1 443 600.00 | | 4 158 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 484.00 | 771 193.00 | | 2 420 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 499.00 | 672 407.00 | | 1 738 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 327 364.00 | | 1 039 199.00 | 8 327 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549 861.00 | 7 563 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 812.00 | 7 627 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 951.00 | 63 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 180.00 | | 50 099.00 | 202 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124 624.00 | | 989 100.00 | 8 124 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 038.00 | 23 555.00 | 104 868.00 | 92 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 187.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 037.00 | 23 368.00 | 104 868.00 | 92 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675 830.00 | | 3 675 830.00 | 3 675 830.00 |
UX Autres créances clients | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 450.00 | 1 966 450.00 | | 1 966 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592 778.00 | 638 712.00 | 2 645 151.00 | 4 592 778.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 221.00 | | | 421 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 296.00 | 2 220 466.00 | 3 675 830.00 | 5 896 296.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 042.00 | 868 976.00 | 2 645 151.00 | 4 823 042.00 |