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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 049.00 | 52 221.00 | 146 828.00 | 199 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 878.00 | | 149 878.00 | 149 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675 830.00 | | 3 675 830.00 | 3 675 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 674.00 | 52 221.00 | 8 271 452.00 | 8 323 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BZ Autres créances | 2 423 713.00 | | 2 423 713.00 | 2 423 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 653 895.00 | | 2 653 895.00 | 2 653 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 569.00 | 52 221.00 | 10 925 347.00 | 10 977 569.00 |
CU Autres participations | 4 298 916.00 | | 4 298 916.00 | 4 298 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 2 725 916.00 | 1 902 564.00 | | 2 725 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 488.00 | 966 329.00 | | 948 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 405.00 | 4 276 892.00 | | 5 082 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710 732.00 | 6 220 253.00 | | 5 710 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 451.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 15 690.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 149.00 | 62 470.00 | | 120 149.00 |
EA Autres dettes | | 216 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 842 942.00 | 6 516 594.00 | | 5 842 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 347.00 | 10 793 487.00 | | 10 925 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 938.00 | 1 092 687.00 | | 828 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 408.00 | 32 631.00 | | 24 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 670.00 | 33 335.00 | | 34 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 138 434.00 | 128 000.00 | | 6 138 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138 434.00 | 128 000.00 | | 6 138 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 950.00 | 3 475.00 | | 80 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 138 434.00 | 120 910.00 | | 6 138 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219 384.00 | 124 385.00 | | 6 219 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 950.00 | 3 615.00 | | -80 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 038.00 | 1 871 282.00 | | 8 018 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 549.00 | 904 953.00 | | 7 069 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 488.00 | 966 329.00 | | 948 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 797 264.00 | | 6 664 844.00 | 7 797 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 138 434.00 | 8 124 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138 434.00 | 8 323 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598 214.00 | | 6 664 844.00 | 7 598 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 39 251.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 39 251.00 | | 12 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 878.00 | | 149 878.00 | 149 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675 830.00 | | 3 675 830.00 | 3 675 830.00 |
UX Autres créances clients | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 471.00 | 2 103 471.00 | | 2 103 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675 157.00 | 661 153.00 | 2 701 264.00 | 5 675 157.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 401.00 | | | 762 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 355.00 | 300 355.00 | | 300 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 422.00 | 2 582 714.00 | 3 825 708.00 | 6 408 422.00 |
VW T.V.A. | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 942.00 | 828 938.00 | 2 701 264.00 | 5 842 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |