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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 374.00 | 186.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 873.00 | 21 126.00 | 43 746.00 | 64 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675 830.00 | | 3 675 830.00 | 3 675 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 954.00 | 238 259.00 | 7 603 696.00 | 7 841 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BZ Autres créances | 2 729 207.00 | | 2 729 207.00 | 2 729 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 235 823.00 | | 2 235 823.00 | 2 235 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 149.00 | | 5 559 149.00 | 5 559 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 401 103.00 | 238 259.00 | 13 162 845.00 | 13 401 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 883 933.00 | | 3 883 933.00 | 3 883 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 4 715 199.00 | 3 576 764.00 | | 4 715 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 476.00 | 1 738 499.00 | | 2 674 476.00 |
DL TOTAL (I) | 8 797 675.00 | 6 723 263.00 | | 8 797 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 362.00 | 4 602 102.00 | | 3 959 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 341.00 | 155.00 | | 358 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 21 860.00 | | 17 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 891.00 | 195 252.00 | | 29 891.00 |
EA Autres dettes | | 3 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 365 170.00 | 4 823 042.00 | | 4 365 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 845.00 | 11 546 304.00 | | 13 162 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 816.00 | 868 976.00 | | 1 064 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 528.00 | 27 359.00 | | 26 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 4 535.00 | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 215.00 | 2 452 500.00 | | 1 218 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 570.00 | 2 457 035.00 | | 1 219 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 68.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 633 944.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | 1 634 012.00 | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209 003.00 | 823 023.00 | | 1 209 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 237.00 | 51 241.00 | | -120 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 007.00 | 4 158 983.00 | | 3 362 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 531.00 | 2 420 484.00 | | 687 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 476.00 | 1 738 499.00 | | 2 674 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 751.00 | | 224 203.00 | 7 627 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 776 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 7 841 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 328.00 | | 1 545.00 | 63 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563 863.00 | | 222 658.00 | 7 563 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 10 776.00 | | 10 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 537.00 | 10 590.00 | | 10 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675 830.00 | | 3 675 830.00 | 3 675 830.00 |
UX Autres créances clients | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 342.00 | 2 130 342.00 | | 2 130 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 951 732.00 | 651 379.00 | 2 656 089.00 | 3 951 732.00 |
VI Groupe et associés | 358 341.00 | 358 341.00 | | 358 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 002.00 | 385 002.00 | | 385 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499 157.00 | 2 823 327.00 | 3 675 830.00 | 6 499 157.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 170.00 | 1 064 816.00 | 2 656 089.00 | 4 365 170.00 |