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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 633.00 | 15 897.00 | 8 736.00 | 24 633.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 683.00 | 15 897.00 | 128 786.00 | 144 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
110 Total général Actif | 162 768.00 | 15 897.00 | 146 871.00 | 162 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 684.00 | 154 504.00 | | 143 684.00 |
230 Autres produits | 5 347.00 | 628.00 | | 5 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 031.00 | 155 131.00 | | 149 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 792.00 | 1 175.00 | | 3 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
242 Autres charges externes. | 58 804.00 | 51 742.00 | | 58 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 4 909.00 | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 185.00 | 63 281.00 | | 62 185.00 |
252 Charges sociales | 22 142.00 | 21 179.00 | | 22 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 563.00 | 5 133.00 | | 4 563.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 301.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 518.00 | 147 719.00 | | 151 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 487.00 | 7 412.00 | | -2 487.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 222.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 372.00 | 6 850.00 | | -2 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 683.00 | | | 144 683.00 |