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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 16 128.00 | 11 404.00 | 27 532.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 582.00 | 16 128.00 | 131 454.00 | 147 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
110 Total général Actif | 155 404.00 | 16 128.00 | 139 275.00 | 155 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 310.00 | 142 664.00 | | 120 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 136.00 | 1 149.00 | | 1 136.00 |
230 Autres produits | 3 215.00 | 3 527.00 | | 3 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 662.00 | 147 339.00 | | 124 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 894.00 | 2 886.00 | | 1 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 090.00 | 1 520.00 | | 2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 55 698.00 | 60 647.00 | | 55 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 4 179.00 | | 3 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 436.00 | 58 398.00 | | 51 436.00 |
252 Charges sociales | 19 398.00 | 21 561.00 | | 19 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 621.00 | 3 844.00 | | 3 621.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 135.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 485.00 | 153 170.00 | | 137 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 824.00 | -5 831.00 | | -12 824.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 667.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 122.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 365.00 | -3 286.00 | | -10 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 389.00 | | | 7 389.00 |