| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 19 426.00 | 8 106.00 | 27 532.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 582.00 | 19 426.00 | 128 156.00 | 147 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
110 Total général Actif | 150 333.00 | 19 426.00 | 130 907.00 | 150 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 752.00 | 120 310.00 | | 105 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 136.00 | | |
230 Autres produits | 791.00 | 3 215.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 543.00 | 124 662.00 | | 106 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 071.00 | 1 894.00 | | 2 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | 2 090.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 47 477.00 | 55 698.00 | | 47 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 3 339.00 | | 2 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 425.00 | 51 436.00 | | 38 425.00 |
252 Charges sociales | 10 965.00 | 19 398.00 | | 10 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 3 621.00 | | 3 298.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 969.00 | 137 485.00 | | 104 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 574.00 | -12 824.00 | | 1 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 320.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 419.00 | -10 365.00 | | 1 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 137.00 | | | 6 137.00 |