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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 907.00 | 24 065.00 | 15 842.00 | 39 907.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 957.00 | 24 065.00 | 135 892.00 | 159 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
110 Total général Actif | 186 670.00 | 24 065.00 | 162 604.00 | 186 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 755.00 | 105 752.00 | | 98 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
230 Autres produits | 6 787.00 | 791.00 | | 6 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 536.00 | 106 543.00 | | 115 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 262.00 | 2 071.00 | | 2 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 51 258.00 | 47 477.00 | | 51 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 2 737.00 | | 3 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 444.00 | 38 425.00 | | 44 444.00 |
252 Charges sociales | 7 844.00 | 10 965.00 | | 7 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 639.00 | 3 298.00 | | 4 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 731.00 | 104 969.00 | | 113 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 805.00 | 1 574.00 | | 1 805.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 155.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 929.00 | 1 419.00 | | 1 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 991.00 | | | 6 991.00 |