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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 782.00 | 10 061.00 | 15 722.00 | 25 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 3 653.00 | 2 801.00 | 6 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 306.00 | 13 714.00 | 18 593.00 | 32 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BZ Autres créances | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CF Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 912.00 | 13 714.00 | 123 198.00 | 136 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 677.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 217.00 | -1 043.00 | | 35 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 785.00 | 37 083.00 | | 35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 87 502.00 | 51 717.00 | | 87 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 10 744.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | 17 434.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 696.00 | 46 086.00 | | 35 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 198.00 | 97 803.00 | | 123 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
FG Production vendue services | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
FM Production stockée | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 8 256.00 | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 943.00 | 152 474.00 | | 139 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 158.00 | 115 392.00 | | 104 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 785.00 | 37 083.00 | | 35 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VI Groupe et associés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 854.00 | 64 784.00 | 70.00 | 64 854.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |