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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 782.00 | 22 357.00 | 3 425.00 | 25 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 5 316.00 | 1 138.00 | 6 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 326.00 | 27 673.00 | 4 653.00 | 32 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 476.00 | 27 673.00 | 93 803.00 | 121 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 484.00 | 66 922.00 | | 56 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 941.00 | -10 438.00 | | -7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 65 043.00 | 72 984.00 | | 65 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 6 842.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113.00 | 9 586.00 | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 760.00 | 34 335.00 | | 28 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 803.00 | 107 319.00 | | 93 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
FG Production vendue services | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
FM Production stockée | | | -7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 4 280.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 050.00 | 91 658.00 | | 74 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 992.00 | 102 096.00 | | 81 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 941.00 | -10 438.00 | | -7 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VI Groupe et associés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 694.00 | 61 604.00 | 90.00 | 61 694.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |