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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 782.00 | 14 358.00 | 11 425.00 | 25 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 4 482.00 | 1 972.00 | 6 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 306.00 | 18 840.00 | 13 466.00 | 32 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 633.00 | 18 840.00 | 115 793.00 | 134 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 002.00 | 35 217.00 | | 71 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080.00 | 35 785.00 | | -4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 83 422.00 | 87 502.00 | | 83 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 9 163.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | 8 625.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 372.00 | 35 696.00 | | 32 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 793.00 | 123 198.00 | | 115 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
FG Production vendue services | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
FM Production stockée | | | -72.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 7 903.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 136.00 | 139 943.00 | | 94 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 216.00 | 104 158.00 | | 98 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 080.00 | 35 785.00 | | -4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VI Groupe et associés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 745.00 | 66 675.00 | 70.00 | 66 745.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |