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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 200.00 | 27 343.00 | 1 857.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 6 119.00 | 335.00 | 6 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 744.00 | 33 462.00 | 2 282.00 | 35 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BT Marchandises | | 2 427.00 | -2 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 404.00 | 2 427.00 | 80 977.00 | 83 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 147.00 | 35 889.00 | 83 258.00 | 119 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 700.00 | 48 543.00 | | 36 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 756.00 | -11 843.00 | | -10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 42 444.00 | 53 200.00 | | 42 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 708.00 | 19 708.00 | | 24 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 5 413.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 8 279.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 814.00 | 33 400.00 | | 40 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 258.00 | 86 600.00 | | 83 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
FG Production vendue services | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
FM Production stockée | | | -584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 5 253.00 | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 512.00 | 56 135.00 | | 72 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 267.00 | 67 977.00 | | 83 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 756.00 | -11 843.00 | | -10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VI Groupe et associés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 069.00 | 62 979.00 | 90.00 | 63 069.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |