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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 200.00 | 24 761.00 | 4 438.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 5 718.00 | 736.00 | 6 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 744.00 | 30 479.00 | 5 265.00 | 35 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BT Marchandises | | 1 273.00 | -1 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 609.00 | 1 273.00 | 81 336.00 | 82 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 353.00 | 31 752.00 | 86 600.00 | 118 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 543.00 | 56 484.00 | | 48 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 843.00 | -7 941.00 | | -11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 53 200.00 | 65 043.00 | | 53 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 708.00 | 17 908.00 | | 19 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 3 739.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | 7 113.00 | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 400.00 | 28 760.00 | | 33 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 600.00 | 93 803.00 | | 86 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
FG Production vendue services | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
FM Production stockée | | | -6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 426.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 135.00 | 74 050.00 | | 56 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 977.00 | 81 992.00 | | 67 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 843.00 | -7 941.00 | | -11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VI Groupe et associés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 495.00 | 63 405.00 | 90.00 | 63 495.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |