| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 3 139 948.00 | | 3 139 948.00 | 3 139 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 422.00 | 33 572.00 | 5 850.00 | 39 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998 691.00 | 1 645 450.00 | 2 353 241.00 | 3 998 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288 132.00 | 1 681 783.00 | 5 606 348.00 | 7 288 132.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CF Disponibilités | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 157.00 | 1 681 783.00 | 5 770 374.00 | 7 452 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 557 359.00 | 334 720.00 | | 557 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 477.00 | 222 639.00 | | 59 477.00 |
DL TOTAL (I) | 794 286.00 | 734 809.00 | | 794 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 946.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015 523.00 | 4 352 128.00 | | 4 015 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 712.00 | 301 955.00 | | 196 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 281.00 | 48 265.00 | | 28 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 389.00 | 226 605.00 | | 247 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 151.00 | 209 387.00 | | 128 151.00 |
EA Autres dettes | 60 032.00 | 27 704.00 | | 60 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 087.00 | 5 466 043.00 | | 4 976 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 374.00 | 6 205 798.00 | | 5 770 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 338.00 | 1 347 339.00 | | 1 640 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 243.00 | 65 414.00 | | 194 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 560.00 | 7 612.00 | 16 172.00 | 8 560.00 |
FG Production vendue services | 2 755 495.00 | | 2 755 495.00 | 2 755 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 055.00 | 7 612.00 | 2 771 667.00 | 2 764 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 792.00 | 9 829.00 | | 8 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 090.00 | 7 091.00 | | 7 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 23 459.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 25 198.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -10 482.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 509.00 | 58 791.00 | | -2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 312.00 | 3 351 803.00 | | 2 808 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 834.00 | 3 129 164.00 | | 2 748 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 477.00 | 222 639.00 | | 59 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 592.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 422.00 | | 60 804.00 | 7 230 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 094.00 | 107 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 7 288 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 038 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 710.00 | | | 3 142 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 309.00 | | 60 804.00 | 3 977 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 210.00 | 390 573.00 | | 1 291 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 448.00 | 390 573.00 | | 1 288 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 389.00 | 247 389.00 | | 247 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 819.00 | 196 819.00 | | 196 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818 704.00 | 482 955.00 | 2 736 636.00 | 3 818 704.00 |
VI Groupe et associés | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 630.00 | | | 559 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
VW T.V.A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 806.00 | 1 612 057.00 | 2 736 636.00 | 4 947 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 569.00 | 43 657.00 | | 20 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 769.00 | 47 575.00 | | 41 769.00 |
ST Autres comptes | 382 975.00 | 446 030.00 | | 382 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 466.00 | 254 206.00 | | 246 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 017.00 | 34 063.00 | | 96 017.00 |
YT Sous‐traitance | 4 879.00 | 12 338.00 | | 4 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 807.00 | 50 704.00 | | 101 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 339 150.00 | 477 993.00 | | 339 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 684.00 | 14 839.00 | | 22 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 253.00 | 58 496.00 | | 43 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 205.00 | 334 050.00 | | 279 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 821.00 | 116 414.00 | | 125 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 045.00 | 1 288 848.00 | | 1 117 045.00 |