| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 6 316.00 | 2 718.00 | 9 034.00 |
AH Fonds commercial | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 6 680.00 | 2 091.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 699.00 | 817 212.00 | 716 488.00 | 1 533 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 619.00 | 830 208.00 | 938 412.00 | 1 768 619.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 451 136.00 | | 451 136.00 | 451 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 170.00 | | 669 170.00 | 669 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 790.00 | 830 208.00 | 1 607 582.00 | 2 437 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 336.00 | 557 368.00 | | 1 009 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 478.00 | 1 431 968.00 | | 22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 264.00 | 2 166 786.00 | | 1 209 264.00 |
DP Provisions pour risques | 58 612.00 | 67 962.00 | | 58 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 612.00 | 67 962.00 | | 58 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 877.00 | 934 300.00 | | 129 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 4 622.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 116.00 | 9 257.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 154 909.00 | | 114 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 694.00 | 630 167.00 | | 53 694.00 |
EA Autres dettes | 32 096.00 | 52 460.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 706.00 | 1 785 715.00 | | 339 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 582.00 | 4 020 464.00 | | 1 607 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 160.00 | 966 222.00 | | 241 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 747.00 | 52 747.00 | |
FG Production vendue services | 1 591 739.00 | | 1 591 739.00 | 1 591 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 739.00 | 52 747.00 | 1 644 486.00 | 1 591 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 28 180.00 | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 079.00 | 7 346.00 | | 4 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 315.00 | 6 190 500.00 | | 9 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 821.00 | 6 190 500.00 | | 44 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 521.00 | 4 054 054.00 | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | 4 304 869.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 300.00 | 1 885 631.00 | | 42 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 657 654.00 | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 691.00 | 9 051 339.00 | | 1 700 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 213.00 | 7 619 371.00 | | 1 678 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 478.00 | 1 431 968.00 | | 22 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 350.00 | 30 761.00 | | 30 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 010.00 | | 157 565.00 | 2 307 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 570.00 | 1 870 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 762.00 | 148 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 808.00 | 1 542 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 030.00 | | 154 249.00 | 1 980 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 236.00 | | 3 316.00 | 175 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 773.00 | 175 483.00 | 592 049.00 | 1 246 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 3 013.00 | 2 762.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 708.00 | 172 470.00 | 589 287.00 | 1 240 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 962.00 | | 9 350.00 | 67 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 962.00 | | 9 350.00 | 67 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 492.00 | 30 946.00 | 98 546.00 | 129 492.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 332.00 | | | 919 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VP Divers | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 589.00 | 232 043.00 | 98 546.00 | 330 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | 20 606.00 | | 9 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 395.00 | 161 115.00 | | 30 395.00 |
ST Autres comptes | 260 345.00 | 355 360.00 | | 260 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 794.00 | 199 998.00 | | 139 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 350.00 | 44 894.00 | | 30 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409.00 | 1 874.00 | | 1 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 061.00 | 107 301.00 | | 50 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225 994.00 | 376 540.00 | | 225 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 515.00 | 18 842.00 | | 4 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 306.00 | 39 447.00 | | 14 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 772.00 | 273 326.00 | | 159 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 080.00 | 181 978.00 | | 89 080.00 |
ZE Dividendes | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 999.00 | 1 202 189.00 | | 707 999.00 |