| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 3 139 948.00 | | 3 139 948.00 | 3 139 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 672.00 | 28 062.00 | 10 610.00 | 38 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 636.00 | 1 260 386.00 | 2 678 250.00 | 3 938 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 422.00 | 1 291 210.00 | 5 939 212.00 | 7 230 422.00 |
BT Marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BZ Autres créances | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CF Disponibilités | 175 561.00 | | 175 561.00 | 175 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 586.00 | | 266 586.00 | 266 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 008.00 | 1 291 210.00 | 6 205 798.00 | 7 497 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 334 720.00 | 334 028.00 | | 334 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 639.00 | 692.00 | | 222 639.00 |
DL TOTAL (I) | 734 809.00 | 512 171.00 | | 734 809.00 |
DP Provisions pour risques | 4 946.00 | 7 615.00 | | 4 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 946.00 | 7 615.00 | | 4 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 128.00 | 4 892 176.00 | | 4 352 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 955.00 | 369 090.00 | | 301 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 265.00 | 22 817.00 | | 48 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 605.00 | 247 227.00 | | 226 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 387.00 | 181 560.00 | | 209 387.00 |
EA Autres dettes | 27 704.00 | 10 495.00 | | 27 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 043.00 | 6 023 366.00 | | 5 466 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 798.00 | 6 543 151.00 | | 6 205 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 339.00 | 1 437 578.00 | | 1 347 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 414.00 | 55 241.00 | | 65 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
FG Production vendue services | 3 307 107.00 | | 3 307 107.00 | 3 307 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 928.00 | | 3 320 926.00 | 3 320 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | 44 700.00 | | 9 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 670.00 | 7 917.00 | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 716.00 | 52 617.00 | | 14 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 459.00 | 10 361.00 | | 23 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | 7 277.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 198.00 | 17 638.00 | | 25 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | 34 979.00 | | -10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 791.00 | 5 653.00 | | 58 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 803.00 | 2 783 711.00 | | 3 351 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 164.00 | 2 783 019.00 | | 3 129 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 639.00 | 692.00 | | 222 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 370.00 | 37 427.00 | | 31 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 163 433.00 | | 68 807.00 | 7 163 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 7 230 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 3 977 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 710.00 | | | 3 142 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 649.00 | | 68 477.00 | 3 910 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 073.00 | | 330.00 | 110 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 765.00 | 402 525.00 | 79.00 | 888 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 003.00 | 402 525.00 | 79.00 | 886 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 615.00 | 3 500.00 | 6 169.00 | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615.00 | 3 500.00 | 6 169.00 | 7 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 6 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 353.00 | 110 353.00 | | 110 353.00 |
UX Autres créances clients | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 788.00 | 467 084.00 | 2 322 071.00 | 4 285 788.00 |
VI Groupe et associés | 296 538.00 | 296 538.00 | | 296 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 796.00 | | | 545 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 778.00 | 1 299 074.00 | 2 622 071.00 | 5 417 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 657.00 | 60 076.00 | | 43 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 575.00 | 58 274.00 | | 47 575.00 |
ST Autres comptes | 446 030.00 | 419 207.00 | | 446 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 206.00 | 234 128.00 | | 254 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 063.00 | 24 805.00 | | 34 063.00 |
YT Sous‐traitance | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 704.00 | 73 503.00 | | 50 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 477 993.00 | 378 743.00 | | 477 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 839.00 | 21 102.00 | | 14 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 496.00 | 81 178.00 | | 58 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 050.00 | 346 376.00 | | 334 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 414.00 | 135 895.00 | | 116 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 848.00 | 1 163 855.00 | | 1 288 848.00 |