| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 714.00 | 3 231.00 | 10 483.00 | 13 714.00 |
AH Fonds commercial | 3 139 948.00 | | 3 139 948.00 | 3 139 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 813.00 | 36 458.00 | 5 355.00 | 41 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033 518.00 | 2 012 891.00 | 2 020 627.00 | 4 033 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 303.00 | 2 052 580.00 | 5 283 723.00 | 7 336 303.00 |
BT Marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BZ Autres créances | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CF Disponibilités | 177 876.00 | | 177 876.00 | 177 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 377.00 | | 253 377.00 | 253 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 679.00 | 2 052 580.00 | 5 537 100.00 | 7 589 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 557 361.00 | 557 359.00 | | 557 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 682.00 | 59 477.00 | | 174 682.00 |
DL TOTAL (I) | 909 494.00 | 794 286.00 | | 909 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810 986.00 | 4 015 523.00 | | 3 810 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 748.00 | 196 712.00 | | 101 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 643.00 | 28 281.00 | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 985.00 | 247 389.00 | | 199 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 596.00 | 128 151.00 | | 144 596.00 |
EA Autres dettes | 55 649.00 | 60 032.00 | | 55 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 606.00 | 4 976 087.00 | | 4 627 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 100.00 | 5 770 374.00 | | 5 537 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 242.00 | 1 640 338.00 | | 870 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375.00 | 5 267.00 | 9 642.00 | 4 375.00 |
FG Production vendue services | 2 939 414.00 | | 2 939 414.00 | 2 939 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 789.00 | 5 267.00 | 2 949 056.00 | 2 943 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 891.00 | 8 792.00 | | 7 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 167.00 | 7 090.00 | | 7 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -3 500.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 447.00 | -2 509.00 | | 50 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 003.00 | 2 808 312.00 | | 2 972 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 320.00 | 2 748 834.00 | | 2 797 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 682.00 | 59 477.00 | | 174 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 132.00 | | 48 171.00 | 7 288 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 336 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 710.00 | | 10 952.00 | 3 142 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 112.00 | | 37 219.00 | 4 038 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 783.00 | 370 796.00 | | 1 681 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 469.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 021.00 | 370 327.00 | | 1 679 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 985.00 | 199 985.00 | | 199 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
UX Autres créances clients | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 810 240.00 | 352 876.00 | 2 034 887.00 | 3 810 240.00 |
VI Groupe et associés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 963.00 | 855 599.00 | 2 334 887.00 | 4 612 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 129.00 | 20 569.00 | | 20 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 970.00 | 41 769.00 | | 46 970.00 |
ST Autres comptes | 425 993.00 | 382 975.00 | | 425 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 178.00 | 246 466.00 | | 236 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 969.00 | 98 017.00 | | 123 969.00 |
YT Sous‐traitance | 3 431.00 | 4 879.00 | | 3 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 680.00 | 101 807.00 | | 78 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338 658.00 | 339 150.00 | | 338 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 226.00 | 22 684.00 | | 18 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 355.00 | 43 253.00 | | 38 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 112.00 | 279 205.00 | | 296 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 488.00 | 125 021.00 | | 123 488.00 |
ZE Dividendes | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 911.00 | 1 117 045.00 | | 1 129 911.00 |