| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 6 065.00 | 5 731.00 | 11 796.00 |
AH Fonds commercial | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 620.00 | 19 567.00 | 1 053.00 | 20 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 410.00 | 1 221 142.00 | 738 268.00 | 1 959 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 010.00 | 1 246 773.00 | 1 060 236.00 | 2 307 010.00 |
BT Marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 449 739.00 | | 449 739.00 | 449 739.00 |
CF Disponibilités | 2 482 180.00 | | 2 482 180.00 | 2 482 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 228.00 | | 2 960 228.00 | 2 960 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 237.00 | 1 246 773.00 | 4 020 464.00 | 5 267 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 557 368.00 | 557 361.00 | | 557 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 968.00 | 174 682.00 | | 1 431 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 786.00 | 909 494.00 | | 2 166 786.00 |
DP Provisions pour risques | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 300.00 | 3 810 986.00 | | 934 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 101 748.00 | | 4 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 257.00 | 14 643.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 909.00 | 199 985.00 | | 154 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 167.00 | 144 596.00 | | 630 167.00 |
EA Autres dettes | 52 460.00 | 55 649.00 | | 52 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 715.00 | 4 627 606.00 | | 1 785 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 464.00 | 5 537 100.00 | | 4 020 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 222.00 | 870 242.00 | | 966 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
FG Production vendue services | 2 720 375.00 | | 2 720 375.00 | 2 720 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 489.00 | | 2 811 489.00 | 2 811 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 180.00 | 7 891.00 | | 28 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 346.00 | 7 167.00 | | 7 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190 500.00 | 494.00 | | 6 190 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304 869.00 | | | 4 304 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885 631.00 | 494.00 | | 1 885 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 654.00 | 50 447.00 | | 657 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 339.00 | 2 972 003.00 | | 9 051 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 371.00 | 2 797 320.00 | | 7 619 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 968.00 | 174 682.00 | | 1 431 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 761.00 | 56 811.00 | | 30 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336 303.00 | | 147 144.00 | 7 336 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176 437.00 | 2 307 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 001 919.00 | 151 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174 518.00 | 1 980 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153 662.00 | | | 3 153 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 331.00 | | 79 217.00 | 4 075 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 309.00 | | 67 927.00 | 107 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 580.00 | 316 576.00 | 1 122 382.00 | 2 052 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 3 452.00 | 618.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 349.00 | 313 124.00 | 1 121 764.00 | 2 049 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 623.00 | 571 623.00 | | 571 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 996.00 | 99 503.00 | 538 148.00 | 918 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920 426.00 | | | 2 920 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 058.00 | 396 058.00 | | 396 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 375.00 | 536 375.00 | | 536 375.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 458.00 | 956 965.00 | 538 148.00 | 1 776 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 606.00 | 20 129.00 | | 20 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 115.00 | 46 970.00 | | 161 115.00 |
ST Autres comptes | 355 360.00 | 425 993.00 | | 355 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 996.00 | 236 178.00 | | 199 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 694.00 | 123 969.00 | | 44 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 874.00 | 3 431.00 | | 1 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 301.00 | 78 680.00 | | 107 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 376 540.00 | 338 658.00 | | 376 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 842.00 | 18 226.00 | | 18 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 447.00 | 38 355.00 | | 39 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 326.00 | 296 112.00 | | 273 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 978.00 | 123 488.00 | | 181 978.00 |
ZE Dividendes | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 189.00 | 1 129 911.00 | | 1 202 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |