| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 044 404.00 | 5 298 747.00 | 17 745 657.00 | 23 044 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 263 143.00 | 11 152 538.00 | 1 110 605.00 | 12 263 143.00 |
AH Fonds commercial | 580 141.00 | 53 166.00 | 526 975.00 | 580 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 209 317.00 | 9 913 923.00 | 1 295 394.00 | 11 209 317.00 |
AN Terrains | 5 307 680.00 | 773 324.00 | 4 534 356.00 | 5 307 680.00 |
AP Constructions | 55 051 151.00 | 39 727 136.00 | 15 324 015.00 | 55 051 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 972 553.00 | 65 864 037.00 | 16 108 516.00 | 81 972 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 103 468.00 | 14 083 722.00 | 2 019 746.00 | 16 103 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700 337.00 | 463 802.00 | 2 236 535.00 | 2 700 337.00 |
BF Prêts | 2 279 347.00 | | 2 279 347.00 | 2 279 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 164.00 | | 444 164.00 | 444 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 813 545.00 | 147 762 405.00 | 64 051 140.00 | 211 813 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 809.00 | | 610 809.00 | 610 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503 847.00 | 1 322 490.00 | 13 181 356.00 | 14 503 847.00 |
BZ Autres créances | 11 614 906.00 | 300 000.00 | 11 314 906.00 | 11 614 906.00 |
CF Disponibilités | 19 348 556.00 | | 19 348 556.00 | 19 348 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 405.00 | | 774 405.00 | 774 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 542 914.00 | 3 437 459.00 | 60 105 455.00 | 63 542 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 862 320.00 | 151 199 864.00 | 125 662 456.00 | 276 862 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 010.00 | 3 577 010.00 | | 3 577 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 239.00 | 576 239.00 | | 576 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 701.00 | 357 701.00 | | 357 701.00 |
DG Autres réserves | 6 067 781.00 | 6 067 781.00 | | 6 067 781.00 |
DH Report à nouveau | 4 339 381.00 | 4 130 745.00 | | 4 339 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 946.00 | 208 636.00 | | 198 946.00 |
DK Provisions réglementées | 4 978 338.00 | 4 521 042.00 | | 4 978 338.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497 634.00 | 6 865 930.00 | | 7 497 634.00 |
DP Provisions pour risques | 2 048 672.00 | 2 677 340.00 | | 2 048 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 222.00 | 403 710.00 | | 21 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 930 065.00 | 23 022 346.00 | | 20 930 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 183 431.00 | 28 185 319.00 | | 28 183 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393 350.00 | 15 351 974.00 | | 13 393 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 220.00 | 23 558.00 | | 44 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028 340.00 | 23 782 885.00 | | 20 028 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 772 365.00 | 9 717 681.00 | | 8 772 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202 063.00 | 4 640 765.00 | | 3 202 063.00 |
EA Autres dettes | 35 656 761.00 | 42 085 243.00 | | 35 656 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 101 576.00 | 6 412 531.00 | | 6 101 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 868 532.00 | 94 053 447.00 | | 83 868 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 662 456.00 | 140 238 598.00 | | 125 662 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 069 001.00 | 45 889 942.00 | | 46 069 001.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 627 206.00 | 1 662 541.00 | | 627 206.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 717 335.00 | 917 378.00 | | 717 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 234 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 614 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 899 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 906 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 458 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 901 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 440 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 313 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 086 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 297 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 051.00 | 998 005.00 | | 868 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 522.00 | 4 012 109.00 | | 1 241 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 063 651.00 | 2 651 424.00 | | 4 063 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320 321.00 | 7 729 826.00 | | 7 320 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095 729.00 | 1 999 517.00 | | 4 095 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 837.00 | 2 350 349.00 | | 156 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882 156.00 | 1 485 706.00 | | 1 882 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406 669.00 | 5 836 672.00 | | 8 406 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 248.00 | 1 894 254.00 | | -1 086 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 258 507.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 897 659.00 | 109 019 947.00 | | 105 897 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 698 713.00 | 108 811 311.00 | | 105 698 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 946.00 | 208 636.00 | | 198 946.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -340 267.00 | 1 505 589.00 | | -340 267.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -957 221.00 | -1 187 362.00 | | -957 221.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 60 004.00 | 346 328.00 | | 60 004.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 596 102.00 | 2 707 377.00 | | 1 596 102.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 697 885.00 | 1 866 343.00 | | 697 885.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 70 679.00 | 203 802.00 | | 70 679.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 627 206.00 | 1 662 541.00 | | 627 206.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 357 366.00 | | | 82 357 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 828 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 245 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 299 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819 178.00 | | | 3 819 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 788 877.00 | | | 46 788 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 481 248.00 | | | 31 481 248.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 384 040.00 | 1 941 411.00 | 1 012 946.00 | 37 384 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531 884.00 | 103 489.00 | | 3 531 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 852 156.00 | 1 837 922.00 | 1 012 946.00 | 33 852 156.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 521 042.00 | 601 425.00 | 144 129.00 | 4 521 042.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 081 050.00 | 71 332.00 | 1 082 488.00 | 3 081 050.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300 339.00 | 1 339 667.00 | 1 317 516.00 | 1 300 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894 926.00 | 1 982 051.00 | 1 843 216.00 | 1 894 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 497 018.00 | 2 654 808.00 | 3 069 833.00 | 9 497 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497 942.00 | 11 497 942.00 | | 11 497 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202 063.00 | 1 679 063.00 | 1 523 000.00 | 3 202 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 315.00 | 497 315.00 | | 497 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 101 576.00 | 5 763 077.00 | 338 499.00 | 6 101 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UP Prêts | 2 279 347.00 | 126 778.00 | | 2 279 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 164.00 | | | 444 164.00 |
UX Autres créances clients | 14 503 847.00 | | | 14 503 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 078 346.00 | | | 5 078 346.00 |
VI Groupe et associés | 15 273 870.00 | 15 273 870.00 | | 15 273 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958 292.00 | | | 1 958 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864 073.00 | | | 3 864 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 405.00 | | | 774 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 946 814.00 | 24 286 449.00 | 2 660 365.00 | 26 946 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 782 701.00 | 46 073 810.00 | 11 678 391.00 | 58 782 701.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |