| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 270.00 | 18 508.00 | 27 762.00 | 46 270.00 |
AH Fonds commercial | 221 793.00 | 32 000.00 | 189 793.00 | 221 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 297 413.00 | 3 790 333.00 | 507 080.00 | 4 297 413.00 |
AN Terrains | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
AP Constructions | 716 374.00 | 580 864.00 | 135 509.00 | 716 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185 827.00 | 19 103 117.00 | 5 082 709.00 | 24 185 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161 741.00 | 2 614 359.00 | 547 382.00 | 3 161 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885 137.00 | 523 635.00 | 361 502.00 | 885 137.00 |
BF Prêts | 2 115 602.00 | | 2 115 602.00 | 2 115 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 517.00 | | 630 517.00 | 630 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 156 065.00 | 27 495 833.00 | 39 660 232.00 | 67 156 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 651.00 | | 452 651.00 | 452 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802 899.00 | 477 442.00 | 13 325 457.00 | 13 802 899.00 |
BZ Autres créances | 4 642 138.00 | 578 750.00 | 4 063 387.00 | 4 642 138.00 |
CF Disponibilités | 10 078 899.00 | | 10 078 899.00 | 10 078 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980 630.00 | | 980 630.00 | 980 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 957 217.00 | 1 056 192.00 | 28 901 025.00 | 29 957 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 113 282.00 | 28 552 025.00 | 68 561 256.00 | 97 113 282.00 |
CU Autres participations | 30 781 299.00 | 833 016.00 | 29 948 282.00 | 30 781 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 010.00 | | | 3 577 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 239.00 | | | 576 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 701.00 | | | 357 701.00 |
DG Autres réserves | 6 067 781.00 | | | 6 067 781.00 |
DH Report à nouveau | 5 050 971.00 | | | 5 050 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DK Provisions réglementées | 6 363 415.00 | | | 6 363 415.00 |
DL TOTAL (I) | 22 115 018.00 | | | 22 115 018.00 |
DP Provisions pour risques | 994 984.00 | | | 994 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 677.00 | | | 1 006 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 195.00 | | | 2 840 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080 363.00 | | | 10 080 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404 463.00 | | | 7 404 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 134.00 | | | 162 134.00 |
EA Autres dettes | 20 122 863.00 | | | 20 122 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 817 868.00 | | | 4 817 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 439 562.00 | | | 45 439 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 561 256.00 | | | 68 561 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 863 896.00 | | | 42 863 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FD Production vendue biens | 51 240 754.00 | | 51 240 754.00 | 51 240 754.00 |
FG Production vendue services | 37 663 880.00 | | 37 663 880.00 | 37 663 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 907 578.00 | | 88 907 578.00 | 88 907 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 201 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 435 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 673 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 028 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 717.00 | |
GE Autres charges | | | 201 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 805 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 990 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 352.00 | | | 503 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 443.00 | | | 3 098 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632 447.00 | | | 3 632 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 698.00 | | | 572 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089 410.00 | | | 2 089 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 640.00 | | | 1 965 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 748.00 | | | 4 627 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 301.00 | | | -995 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 314.00 | | | 423 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 179 835.00 | | | 94 179 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 057 934.00 | | | 94 057 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 324.00 | | | 417 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 748 264.00 | | 3 232 934.00 | 64 748 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 172.00 | 34 415 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 783.00 | 793 350.00 | 67 156 065.00 | 31 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 022.00 | 4 565 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | 329 156.00 | 28 175 403.00 | 31 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476 903.00 | | 240 595.00 | 4 476 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 949 019.00 | | 587 323.00 | 27 949 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 322 342.00 | | 2 405 016.00 | 32 322 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 052 648.00 | 1 414 780.00 | 328 246.00 | 25 052 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755 461.00 | 85 880.00 | 500.00 | 3 755 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 297 187.00 | 1 328 900.00 | 327 746.00 | 21 297 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 555 635.00 | 36 000.00 | 68 000.00 | 555 635.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 680 367.00 | 1 651 491.00 | 968 443.00 | 5 680 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992 568.00 | 263 717.00 | 2 249 608.00 | 2 992 568.00 |
6T Sur comptes clients | 200 873.00 | 330 254.00 | 53 685.00 | 200 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578 750.00 | | | 578 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 275.00 | 366 254.00 | 121 685.00 | 2 168 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841 210.00 | 2 281 461.00 | 3 339 736.00 | 10 841 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 970.00 | 173 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | 68 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 801 491.00 | 3 098 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080 363.00 | 10 080 363.00 | | 10 080 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841 322.00 | 2 841 322.00 | | 2 841 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945 169.00 | 2 945 169.00 | | 2 945 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 900.00 | 344 900.00 | | 344 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 817 868.00 | 4 550 951.00 | 266 916.00 | 4 817 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UP Prêts | 2 115 602.00 | 132 083.00 | 1 983 518.00 | 2 115 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 517.00 | | 630 517.00 | 630 517.00 |
UX Autres créances clients | 13 258 169.00 | 11 526 039.00 | 1 732 130.00 | 13 258 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 730.00 | 544 730.00 | | 544 730.00 |
VB T. V. A. | 1 105 895.00 | 1 105 895.00 | | 1 105 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 957.00 | 1 807 957.00 | | 1 807 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840 195.00 | 531 445.00 | 1 652 500.00 | 2 840 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 777 963.00 | 19 777 963.00 | | 19 777 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 750.00 | | | 880 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 204.00 | 638 204.00 | | 638 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 734.00 | 228 734.00 | | 228 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 961.00 | 1 003 961.00 | 61 000.00 | 1 064 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 630.00 | 980 630.00 | | 980 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 174 417.00 | 17 764 620.00 | 4 409 797.00 | 22 174 417.00 |
VW T.V.A. | 1 389 238.00 | 1 389 238.00 | | 1 389 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 439 562.00 | 42 863 896.00 | 1 919 416.00 | 45 439 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757 637.00 | | | 757 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740 640.00 | | | 20 740 640.00 |
ST Autres comptes | 14 000 714.00 | | | 14 000 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 638 952.00 | | | 1 638 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 061 356.00 | | | 1 061 356.00 |
YT Sous‐traitance | 18 906 023.00 | | | 18 906 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 148 984.00 | | | 3 148 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757 637.00 | | | 757 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 368 018.00 | | | 8 368 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 812 384.00 | | | 7 812 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 435 311.00 | | | 58 435 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |