| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 603.00 | 27 762.00 | 101 841.00 | 129 603.00 |
AH Fonds commercial | 221 793.00 | 48 000.00 | 173 793.00 | 221 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 304 636.00 | 3 844 598.00 | 460 038.00 | 4 304 636.00 |
AN Terrains | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
AP Constructions | 1 696 066.00 | 647 424.00 | 1 048 641.00 | 1 696 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 056 299.00 | 21 176 579.00 | 2 879 720.00 | 24 056 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 672.00 | 2 541 675.00 | 548 996.00 | 3 090 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 212.00 | 156 887.00 | 338 324.00 | 495 212.00 |
BF Prêts | 4 111 191.00 | | 4 111 191.00 | 4 111 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124 855.00 | | 2 124 855.00 | 2 124 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 618 841.00 | 31 275 942.00 | 43 342 899.00 | 74 618 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 307.00 | | 621 307.00 | 621 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 477 181.00 | 221 310.00 | 11 255 871.00 | 11 477 181.00 |
BZ Autres créances | 11 953 588.00 | 578 750.00 | 11 374 837.00 | 11 953 588.00 |
CF Disponibilités | 8 869 668.00 | | 8 869 668.00 | 8 869 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253 495.00 | | 1 253 495.00 | 1 253 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 175 238.00 | 800 060.00 | 33 375 179.00 | 34 175 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 794 080.00 | 32 076 002.00 | 76 718 077.00 | 108 794 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 327.00 | | | 379 327.00 |
CU Autres participations | 34 292 003.00 | 2 833 016.00 | 31 458 986.00 | 34 292 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 010.00 | 3 577 010.00 | | 3 577 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 239.00 | 576 239.00 | | 576 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 701.00 | 357 701.00 | | 357 701.00 |
DG Autres réserves | 6 067 781.00 | 6 067 781.00 | | 6 067 781.00 |
DH Report à nouveau | 5 488 690.00 | 5 172 872.00 | | 5 488 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 352.00 | 315 818.00 | | 2 520 352.00 |
DK Provisions réglementées | 7 632 199.00 | 6 830 238.00 | | 7 632 199.00 |
DL TOTAL (I) | 26 219 972.00 | 22 897 659.00 | | 26 219 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416 939.00 | 1 765 864.00 | | 1 416 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 136.00 | 1 041 000.00 | | 530 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947 076.00 | 2 806 864.00 | | 1 947 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 604.00 | 8 922 756.00 | | 2 130 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 288.00 | 47 969.00 | | 10 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 636 429.00 | 10 185 423.00 | | 10 636 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619 989.00 | 7 309 151.00 | | 6 619 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 461 087.00 | | |
EA Autres dettes | 24 190 952.00 | 24 607 296.00 | | 24 190 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 962 767.00 | 4 780 584.00 | | 4 962 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 551 030.00 | 56 314 265.00 | | 48 551 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 718 077.00 | 82 018 788.00 | | 76 718 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 867 782.00 | 47 624 693.00 | | 46 867 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FD Production vendue biens | 47 402 443.00 | | 47 402 443.00 | 47 402 443.00 |
FG Production vendue services | 39 521 685.00 | | 39 521 685.00 | 39 521 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 924 182.00 | | 86 924 182.00 | 86 924 182.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 788 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 541 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 560 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 062 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 911.00 | |
GE Autres charges | | | 335 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 911 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 630 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 820 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 711.00 | 848 172.00 | | 206 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 303.00 | 425 485.00 | | 568 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 151.00 | 42 093.00 | | 18 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 563 010.00 | 2 708 390.00 | | 2 563 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149 464.00 | 3 175 969.00 | | 3 149 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 870.00 | 407 043.00 | | 743 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 590.00 | 408 944.00 | | 741 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592 763.00 | 4 942 880.00 | | 2 592 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078 223.00 | 5 758 867.00 | | 4 078 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928 759.00 | -2 582 899.00 | | -928 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 363.00 | 799 454.00 | | 549 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 816.00 | 955 325.00 | | 821 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 206 087.00 | 91 057 142.00 | | 92 206 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 685 736.00 | 90 741 324.00 | | 89 685 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 352.00 | 315 818.00 | | 2 520 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 757 935.00 | 452 120.00 | | 757 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 391 446.00 | | 5 116 958.00 | 71 391 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 752.00 | 41 027 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 591.00 | 1 410 972.00 | 74 618 841.00 | 478 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 222.00 | 24 443.00 | 4 656 033.00 | 438 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 369.00 | 994 777.00 | 28 935 448.00 | 40 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 520.00 | | 582 177.00 | 4 536 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 503 156.00 | | 1 467 438.00 | 28 503 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 351 769.00 | | 3 067 343.00 | 38 351 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914 110.00 | 1 828 098.00 | 456 170.00 | 26 914 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833 338.00 | 94 797.00 | 7 776.00 | 3 833 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 080 772.00 | 1 733 301.00 | 448 394.00 | 23 080 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 429.00 | | 26 541.00 | 183 429.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 830 238.00 | 2 000 000.00 | 1 198 039.00 | 6 830 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 806 864.00 | 664 047.00 | 1 523 836.00 | 2 806 864.00 |
6T Sur comptes clients | 300 065.00 | 62 318.00 | 141 073.00 | 300 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578 750.00 | | | 578 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047 259.00 | 62 318.00 | 319 613.00 | 4 047 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 684 361.00 | 2 726 365.00 | 3 041 487.00 | 13 684 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 229.00 | 299 937.00 | |
UG ‐ Financières | | | 178 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 580 136.00 | 2 563 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 636 429.00 | 10 636 429.00 | | 10 636 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525 536.00 | 2 525 536.00 | | 2 525 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535 204.00 | 2 535 204.00 | | 2 535 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 219.00 | 834 219.00 | | 834 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 962 767.00 | 4 685 769.00 | 276 998.00 | 4 962 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UP Prêts | 4 111 191.00 | 457 086.00 | 3 654 105.00 | 4 111 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124 855.00 | 192 459.00 | 1 932 397.00 | 2 124 855.00 |
UX Autres créances clients | 11 221 996.00 | 11 221 996.00 | | 11 221 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 185.00 | 255 185.00 | | 255 185.00 |
VB T. V. A. | 1 341 921.00 | 1 341 921.00 | | 1 341 921.00 |
VC Groupe et associés | 9 172 032.00 | 9 172 032.00 | | 9 172 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130 604.00 | 724 354.00 | 1 406 250.00 | 2 130 604.00 |
VI Groupe et associés | 23 356 733.00 | 23 356 733.00 | | 23 356 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 568.00 | | | 289 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 085 077.00 | | | 7 085 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 386.00 | 480 386.00 | | 480 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 495.00 | 197 495.00 | | 197 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 212.00 | 897 212.00 | | 897 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 495.00 | 1 253 495.00 | | 1 253 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 924 409.00 | 25 333 808.00 | 5 590 601.00 | 30 924 409.00 |
VW T.V.A. | 1 361 754.00 | 1 361 754.00 | | 1 361 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 551 030.00 | 46 867 782.00 | 1 683 248.00 | 48 551 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875 850.00 | | | 875 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 203 987.00 | | | 19 203 987.00 |
ST Autres comptes | 14 120 920.00 | | | 14 120 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 890 990.00 | | | 1 890 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 044 632.00 | | | 2 044 632.00 |
YT Sous‐traitance | 16 251 361.00 | | | 16 251 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 093 134.00 | | | 6 093 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880 479.00 | | | 880 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 562 147.00 | | | 8 562 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 779 040.00 | | | 7 779 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 560 393.00 | | | 57 560 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |