| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 270.00 | 8 187.00 | 38 083.00 | 46 270.00 |
AH Fonds commercial | 221 793.00 | 16 000.00 | 205 793.00 | 221 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 945 965.00 | 3 613 359.00 | 332 607.00 | 3 945 965.00 |
AN Terrains | 900 460.00 | 365 589.00 | 534 871.00 | 900 460.00 |
AP Constructions | 13 608 046.00 | 11 404 020.00 | 2 204 026.00 | 13 608 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868 335.00 | 20 338 599.00 | 7 529 736.00 | 27 868 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764 910.00 | 3 055 975.00 | 708 934.00 | 3 764 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641 197.00 | 437 813.00 | 203 384.00 | 641 197.00 |
BF Prêts | 2 227 128.00 | | 2 227 128.00 | 2 227 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 293.00 | | 444 293.00 | 444 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 157 786.00 | 39 239 541.00 | 42 918 246.00 | 82 157 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 011.00 | | 486 011.00 | 486 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 628 074.00 | 109 801.00 | 13 518 273.00 | 13 628 074.00 |
BZ Autres créances | 9 018 994.00 | 400 000.00 | 8 618 994.00 | 9 018 994.00 |
CF Disponibilités | 13 466 346.00 | | 13 466 346.00 | 13 466 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 383.00 | | 762 383.00 | 762 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 361 808.00 | 509 801.00 | 36 852 007.00 | 37 361 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 519 594.00 | 39 749 342.00 | 79 770 253.00 | 119 519 594.00 |
CU Autres participations | 28 486 758.00 | | 28 486 758.00 | 28 486 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 010.00 | | | 3 577 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 239.00 | | | 576 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 701.00 | | | 357 701.00 |
DG Autres réserves | 6 067 781.00 | | | 6 067 781.00 |
DH Report à nouveau | 4 538 327.00 | | | 4 538 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 064.00 | | | 229 064.00 |
DK Provisions réglementées | 5 435 637.00 | | | 5 435 637.00 |
DL TOTAL (I) | 20 781 759.00 | | | 20 781 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 974 811.00 | | | 1 974 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 986 504.00 | | | 1 986 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 160 061.00 | | | 11 160 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014 085.00 | | | 12 014 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311 170.00 | | | 8 311 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194 737.00 | | | 2 194 737.00 |
EA Autres dettes | 17 883 318.00 | | | 17 883 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 396 971.00 | | | 5 396 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 001 990.00 | | | 57 001 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 770 253.00 | | | 79 770 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 788 450.00 | | | 48 788 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
FD Production vendue biens | 54 957 461.00 | | 54 957 461.00 | 54 957 461.00 |
FG Production vendue services | 38 578 330.00 | | 38 578 330.00 | 38 578 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 558 984.00 | | 93 558 984.00 | 93 558 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 874 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 346 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 851 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 251 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 186 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 174.00 | | | 628 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 128.00 | | | 602 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 894.00 | | | 1 344 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 923.00 | | | 581 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 626.00 | | | 426 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 052.00 | | | 714 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 601.00 | | | 1 722 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 707.00 | | | -377 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 160.00 | | | -376 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 431 467.00 | | | 98 431 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 202 403.00 | | | 98 202 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 064.00 | | | 229 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 066.00 | | | 401 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 245 902.00 | | 2 925 708.00 | 81 245 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 091.00 | 31 802 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 023.00 | 1 981 801.00 | 82 157 786.00 | 32 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | 118 690.00 | 4 214 029.00 | 30 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 398 020.00 | 46 141 750.00 | 1 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117 641.00 | | 245 477.00 | 4 117 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 299 311.00 | | 1 242 082.00 | 46 299 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 828 951.00 | | 1 438 148.00 | 30 828 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 312 504.00 | 1 885 788.00 | 1 396 564.00 | 38 312 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635 373.00 | 120 863.00 | 118 690.00 | 3 635 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 677 131.00 | 1 764 925.00 | 1 277 874.00 | 34 677 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 112 710.00 | 265 410.00 | | 4 112 710.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 978 338.00 | 601 425.00 | 144 126.00 | 4 978 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 069 894.00 | 125 544.00 | 208 934.00 | 2 069 894.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322 491.00 | 107 078.00 | 1 319 767.00 | 1 322 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 762.00 | 233 619.00 | 1 319 767.00 | 2 033 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 081 994.00 | 960 588.00 | 1 672 827.00 | 9 081 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 621.00 | 1 319 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 714 052.00 | 353 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014 085.00 | 12 014 085.00 | | 12 014 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794 877.00 | 2 794 877.00 | | 2 794 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617 546.00 | 3 617 546.00 | | 3 617 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194 737.00 | 2 194 737.00 | | 2 194 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 841.00 | 268 841.00 | | 268 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 396 971.00 | 5 102 429.00 | 294 542.00 | 5 396 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UP Prêts | 2 227 128.00 | 128 072.00 | | 2 227 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 293.00 | | | 444 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 446 938.00 | | | 13 446 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
VB T. V. A. | 1 492 945.00 | | | 1 492 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 288 861.00 | | | 4 288 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 160 061.00 | 3 241 061.00 | 7 919 000.00 | 11 160 061.00 |
VI Groupe et associés | 17 614 479.00 | 17 614 479.00 | | 17 614 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341 150.00 | | | 2 341 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277 091.00 | | | 1 277 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 459.00 | | | 1 937 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 383.00 | | | 762 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083 503.00 | 23 476 523.00 | 2 606 981.00 | 26 083 503.00 |
VW T.V.A. | 1 862 602.00 | 1 862 602.00 | | 1 862 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 001 992.00 | 48 788 450.00 | 8 213 542.00 | 57 001 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874 540.00 | | | 874 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 392 328.00 | | | 5 392 328.00 |
ST Autres comptes | 14 569 021.00 | | | 14 569 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 261 189.00 | | | 1 261 189.00 |
YT Sous‐traitance | 20 694 971.00 | | | 20 694 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 692 347.00 | | | 2 692 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 737 112.00 | | | 16 737 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874 540.00 | | | 874 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 352 657.00 | | | 8 352 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 895 242.00 | | | 6 895 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 346 968.00 | | | 61 346 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |