| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 305 801.00 | 7 250 103.00 | 16 055 698.00 | 23 305 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 129 569.00 | 12 169 528.00 | 960 041.00 | 13 129 569.00 |
AH Fonds commercial | 779 984.00 | 100 458.00 | 679 526.00 | 779 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 618 186.00 | 9 758 988.00 | 1 859 198.00 | 11 618 186.00 |
AN Terrains | 3 391 565.00 | | 3 391 565.00 | 3 391 565.00 |
AP Constructions | 16 705 198.00 | 9 530 176.00 | 7 175 022.00 | 16 705 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 155 553.00 | 64 714 587.00 | 11 440 966.00 | 76 155 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 484 832.00 | 14 513 609.00 | 1 971 223.00 | 16 484 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 401 445.00 | 968 667.00 | 2 432 778.00 | 3 401 445.00 |
BF Prêts | 2 173 615.00 | | 2 173 615.00 | 2 173 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688 402.00 | 71 509.00 | 8 616 893.00 | 8 688 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 751 717.00 | 119 077 625.00 | 54 674 092.00 | 173 751 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 905.00 | | 567 905.00 | 567 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 910 024.00 | 1 470 785.00 | 27 439 239.00 | 28 910 024.00 |
BZ Autres créances | 12 577 966.00 | 578 750.00 | 11 999 216.00 | 12 577 966.00 |
CF Disponibilités | 12 788 814.00 | | 12 788 814.00 | 12 788 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 867.00 | | 1 190 867.00 | 1 190 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 430 219.00 | 3 087 189.00 | 55 343 030.00 | 58 430 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 288 026.00 | 122 164 814.00 | 112 123 212.00 | 234 288 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CU Autres participations | 28 487 168.00 | 833 016.00 | 27 654 152.00 | 28 487 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 010.00 | 3 577 010.00 | | 3 577 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 239.00 | | | 576 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 073 111.00 | 3 921 668.00 | | 4 073 111.00 |
DG Autres réserves | 6 067 780.00 | | | 6 067 780.00 |
DH Report à nouveau | 4 767 391.00 | | | 4 767 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 580.00 | | | 283 580.00 |
DK Provisions réglementées | 5 680 366.00 | | | 5 680 366.00 |
DL TOTAL (I) | 9 539 406.00 | 7 650 809.00 | | 9 539 406.00 |
DP Provisions pour risques | 16 675 584.00 | 16 535 513.00 | | 16 675 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 338 519.00 | 17 717 471.00 | | 17 338 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761 031.00 | | | 5 761 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 671 072.00 | 27 989 808.00 | | 13 671 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 682 855.00 | 21 256 824.00 | | 21 682 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 499 455.00 | | | 7 499 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 797.00 | | | 292 797.00 |
EA Autres dettes | 37 731 675.00 | 36 453 324.00 | | 37 731 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 907 096.00 | | | 4 907 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 085 602.00 | 85 699 956.00 | | 73 085 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 123 212.00 | 123 663 582.00 | | 112 123 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 407 477.00 | | | 43 407 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037 984.00 | | | 2 037 984.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -76 413.00 | -76 808.00 | | -76 413.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 98 631.00 | 352.00 | | 98 631.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 218.00 | -76 456.00 | | 22 218.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 662 935.00 | 1 181 958.00 | | 662 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 089 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 455 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 571 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 399 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 401 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 369 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 807 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 564 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 888 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 157 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 922 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 498 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 050 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 816.00 | 696 852.00 | | 592 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 871 982.00 | 10 158.00 | | 16 871 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 749 241.00 | 6 001 744.00 | | 1 749 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 304 219.00 | 6 824 986.00 | | 19 304 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945 870.00 | 4 979 151.00 | | 3 945 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649 717.00 | 137 632.00 | | 8 649 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774 175.00 | 2 380 263.00 | | 1 774 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 369 762.00 | 7 497 046.00 | | 14 369 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934 457.00 | -672 060.00 | | 4 934 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 101.00 | 83 564.00 | | 368 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 180 120.00 | | | 101 180 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 896 540.00 | | | 100 896 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 580.00 | | | 283 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 786.00 | | | 453 786.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -418 365.00 | -255 929.00 | | -418 365.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -971 195.00 | -980 161.00 | | -971 195.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 24 633.00 | 55 182.00 | | 24 633.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 987 916.00 | 152 484.00 | | 1 987 916.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 631.00 | 352.00 | | 98 631.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 889 285.00 | 152 132.00 | | 1 889 285.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 157 786.00 | | 1 343 719.00 | 82 157 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 871.00 | 32 322 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497.00 | 18 751 745.00 | 64 748 263.00 | 1 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 259.00 | 4 476 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 18 599 614.00 | 27 949 019.00 | 1 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214 028.00 | | 282 133.00 | 4 214 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 141 749.00 | | 408 380.00 | 46 141 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 802 007.00 | | 653 205.00 | 31 802 007.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 801 728.00 | 1 884 523.00 | 15 633 603.00 | 38 801 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 545.00 | 117 915.00 | | 3 637 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 164 182.00 | 1 766 607.00 | 15 633 603.00 | 35 164 182.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 437 812.00 | 117 822.00 | | 437 812.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 435 636.00 | 388 859.00 | 144 129.00 | 5 435 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 986 503.00 | 1 359 608.00 | 353 543.00 | 1 986 503.00 |
6T Sur comptes clients | 109 801.00 | 167 466.00 | 76 394.00 | 109 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 178 750.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 613.00 | 1 297 055.00 | 76 394.00 | 947 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369 754.00 | 3 045 522.00 | 574 067.00 | 8 369 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 074.00 | 201 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 950 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 807 609.00 | 372 124.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164 097.00 | 11 164 097.00 | | 11 164 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595 117.00 | 2 595 117.00 | | 2 595 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393 678.00 | 3 393 678.00 | | 3 393 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 797.00 | 292 797.00 | | 292 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 369.00 | 330 369.00 | | 330 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 907 096.00 | 4 636 785.00 | 270 310.00 | 4 907 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UP Prêts | 2 173 615.00 | 129 094.00 | 2 044 520.00 | 2 173 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 728.00 | | 717 728.00 | 717 728.00 |
UX Autres créances clients | 13 337 122.00 | 11 412 533.00 | 1 924 589.00 | 13 337 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |
VB T. V. A. | 1 245 897.00 | 1 245 897.00 | | 1 245 897.00 |
VC Groupe et associés | 4 187 912.00 | 4 187 912.00 | | 4 187 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761 031.00 | 2 922 781.00 | 1 807 000.00 | 5 761 031.00 |
VI Groupe et associés | 16 549 824.00 | 16 549 824.00 | | 16 549 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328 392.00 | | | 7 328 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890 031.00 | 890 031.00 | | 890 031.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 004.00 | 1 117 004.00 | 61 000.00 | 1 178 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 867.00 | 1 190 867.00 | | 1 190 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 205 032.00 | 20 454 562.00 | 4 750 470.00 | 25 205 032.00 |
VW T.V.A. | 1 477 254.00 | 1 477 254.00 | | 1 477 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 516 038.00 | 43 407 477.00 | 2 077 310.00 | 46 516 038.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888 501.00 | | | 888 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 638 871.00 | | | 21 638 871.00 |
ST Autres comptes | 14 914 951.00 | | | 14 914 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 102 346.00 | | | 1 102 346.00 |
YT Sous‐traitance | 20 730 563.00 | | | 20 730 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 724 125.00 | | | 2 724 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888 501.00 | | | 888 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 284 528.00 | | | 9 284 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 057 414.00 | | | 8 057 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 110 858.00 | | | 61 110 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |