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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 359.00 | 38 209.00 | 17 150.00 | 55 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 794.00 | 38 209.00 | 84 585.00 | 122 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
110 Total général Actif | 203 964.00 | 38 209.00 | 165 755.00 | 203 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 335 576.00 | 334 799.00 | | 335 576.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 992.00 | 11 217.00 | | 6 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 226.00 | 1 000.00 | | 2 226.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 282.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 799.00 | 348 298.00 | | 344 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 403.00 | 182 264.00 | | 173 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 964.00 | 4 099.00 | | 2 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | -81.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 49 309.00 | 45 009.00 | | 49 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 5 979.00 | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 350.00 | 60 527.00 | | 57 350.00 |
252 Charges sociales | 20 522.00 | 19 945.00 | | 20 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 674.00 | 8 969.00 | | 10 674.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 622.00 | 326 714.00 | | 319 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 176.00 | 21 584.00 | | 25 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 101.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 1 141.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 1 323.00 | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 160.00 | 19 156.00 | | 22 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |