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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 359.00 | 45 024.00 | 10 335.00 | 55 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 794.00 | 45 024.00 | 77 770.00 | 122 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
084 Disponibilités | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 179.00 | | 90 179.00 | 90 179.00 |
110 Total général Actif | 212 974.00 | 45 024.00 | 167 949.00 | 212 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 105.00 | 335 576.00 | | 330 105.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 344.00 | 6 992.00 | | 7 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 182.00 | 2 226.00 | | 8 182.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 631.00 | 344 799.00 | | 345 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 047.00 | 173 403.00 | | 162 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 255.00 | 2 964.00 | | 9 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | 203.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 46 626.00 | 49 309.00 | | 46 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | 5 149.00 | | 7 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 245.00 | 57 350.00 | | 69 245.00 |
252 Charges sociales | 21 804.00 | 20 522.00 | | 21 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 815.00 | 10 674.00 | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 47.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 681.00 | 319 622.00 | | 323 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 950.00 | 25 176.00 | | 21 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 134.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | 662.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 2 488.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 286.00 | 22 160.00 | | 20 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |