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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 585.00 | 52 543.00 | 15 043.00 | 67 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 035.00 | 52 543.00 | 82 493.00 | 135 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
060 Stock marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
084 Disponibilités | 133 091.00 | | 133 091.00 | 133 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
110 Total général Actif | 275 988.00 | 52 543.00 | 223 445.00 | 275 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 120.00 | 287 632.00 | | 376 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 146.00 | 5 589.00 | | 6 146.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 266.00 | 293 223.00 | | 382 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 119.00 | 159 932.00 | | 206 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 578.00 | -37.00 | | -2 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 607.00 | 46 357.00 | | 42 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 224.00 | 8 515.00 | | 9 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 445.00 | 59 259.00 | | 63 445.00 |
252 Charges sociales | 23 411.00 | 23 589.00 | | 23 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | 3 335.00 | | 3 499.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 727.00 | 300 956.00 | | 345 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 539.00 | -7 733.00 | | 36 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | -70.00 | | 5 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 823.00 | -7 663.00 | | 30 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |