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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 602.00 | 50 264.00 | 14 337.00 | 64 602.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 052.00 | 50 264.00 | 81 787.00 | 132 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
084 Disponibilités | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
110 Total général Actif | 212 790.00 | 50 264.00 | 162 526.00 | 212 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 632.00 | 311 282.00 | | 287 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 589.00 | 2 000.00 | | 5 589.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 927.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 223.00 | 314 209.00 | | 293 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 932.00 | 164 980.00 | | 159 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | -771.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 46 357.00 | 43 020.00 | | 46 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 515.00 | 7 586.00 | | 8 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 259.00 | 63 028.00 | | 59 259.00 |
252 Charges sociales | 23 589.00 | 18 776.00 | | 23 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 4 028.00 | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 956.00 | 300 649.00 | | 300 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 733.00 | 13 560.00 | | -7 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 505.00 | | |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 586.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 263.00 | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 663.00 | 12 191.00 | | -7 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |