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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 475.00 | 46 929.00 | 11 546.00 | 58 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 910.00 | 46 929.00 | 78 981.00 | 125 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
084 Disponibilités | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
110 Total général Actif | 221 141.00 | 46 929.00 | 174 211.00 | 221 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 282.00 | 330 105.00 | | 311 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 7 344.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 8 182.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 927.00 | | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 209.00 | 345 631.00 | | 314 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 980.00 | 162 047.00 | | 164 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | | | -771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 255.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 87.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 020.00 | 46 626.00 | | 43 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 7 800.00 | | 7 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 028.00 | 69 245.00 | | 63 028.00 |
252 Charges sociales | 18 776.00 | 21 804.00 | | 18 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | 6 815.00 | | 4 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 649.00 | 323 681.00 | | 300 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 560.00 | 21 950.00 | | 13 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 313.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 1 351.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 191.00 | 20 286.00 | | 12 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 352.00 | | | 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 505.00 | | | 505.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |