| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808.00 | 429.00 | 3 379.00 | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 566.00 | 429.00 | 11 137.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 553.00 | 11 440.00 | 2 449 114.00 | 2 460 553.00 |
BZ Autres créances | 682 589.00 | | 682 589.00 | 682 589.00 |
CF Disponibilités | 537 635.00 | | 537 635.00 | 537 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 777.00 | 11 440.00 | 3 669 337.00 | 3 680 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 343.00 | 11 868.00 | 3 680 474.00 | 3 692 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 760.00 | 250 635.00 | | 457 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 597.00 | 207 125.00 | | 364 597.00 |
DL TOTAL (I) | 932 357.00 | 567 760.00 | | 932 357.00 |
DP Provisions pour risques | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 703.00 | 281 703.00 | | 281 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 566.00 | 12 169.00 | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 155.00 | 548 982.00 | | 532 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 396.00 | 1 148 814.00 | | 1 681 396.00 |
EA Autres dettes | 200 848.00 | 143 756.00 | | 200 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 667.00 | 2 135 424.00 | | 2 706 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 474.00 | 2 744 634.00 | | 3 680 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 230 572.00 | | 7 230 572.00 | 7 230 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 572.00 | | 7 230 572.00 | 7 230 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 277 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 485 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 978.00 | 1.00 | | -36 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 002.00 | 6 790 068.00 | | 7 279 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 405.00 | 6 582 943.00 | | 6 914 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 597.00 | 207 125.00 | | 364 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 11 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 432.00 | 3 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 4 933.00 | 6 432.00 | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 4 933.00 | 6 432.00 | 1 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
6T Sur comptes clients | 9 813.00 | 1 627.00 | | 9 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 813.00 | 1 627.00 | | 9 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 263.00 | 1 627.00 | | 51 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 155.00 | 532 155.00 | | 532 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 672.00 | 563 672.00 | | 563 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 399.00 | 488 399.00 | | 488 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 848.00 | 200 848.00 | | 200 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 865.00 | | | 2 446 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 138 204.00 | | | 138 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 703.00 | 281 703.00 | | 281 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 529.00 | | | 296 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 900.00 | 2 983 506.00 | 167 394.00 | 3 150 900.00 |
VW T.V.A. | 525 512.00 | 525 512.00 | | 525 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 101.00 | 2 696 101.00 | | 2 696 101.00 |