| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158.00 | 2 372.00 | 2 785.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481.00 | 2 372.00 | 6 108.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 605.00 | 26 704.00 | 1 614 901.00 | 1 641 605.00 |
BZ Autres créances | 1 268 814.00 | | 1 268 814.00 | 1 268 814.00 |
CF Disponibilités | 193 427.00 | | 193 427.00 | 193 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 847.00 | 26 704.00 | 3 077 142.00 | 3 103 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 328.00 | 29 077.00 | 3 083 251.00 | 3 112 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 715.00 | 390 000.00 | | 390 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 701.00 | 25 715.00 | | 104 701.00 |
DL TOTAL (I) | 605 416.00 | 525 715.00 | | 605 416.00 |
DP Provisions pour risques | 166 350.00 | 161 817.00 | | 166 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 350.00 | 161 817.00 | | 166 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 519.00 | 524 248.00 | | 304 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 595.00 | 652 281.00 | | 314 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 608.00 | 1 337 240.00 | | 1 500 608.00 |
EA Autres dettes | 190 789.00 | 221 910.00 | | 190 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 484.00 | 2 736 652.00 | | 2 311 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 251.00 | 3 424 185.00 | | 3 083 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 176 170.00 | | 5 176 170.00 | 5 176 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 170.00 | | 5 176 170.00 | 5 176 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 295.00 | |
GE Autres charges | | | 248 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 046.00 | | | 207 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 272.00 | 6 011.00 | | 24 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 272.00 | 6 011.00 | | 24 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 172.00 | 6 011.00 | | 22 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 092.00 | 5 944 979.00 | | 5 354 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 391.00 | 5 919 264.00 | | 5 249 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 701.00 | 25 715.00 | | 104 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 515.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 515.00 | | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 817.00 | 26 295.00 | 21 762.00 | 161 817.00 |
6T Sur comptes clients | 58 240.00 | 8 672.00 | 40 208.00 | 58 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 240.00 | 8 672.00 | 40 208.00 | 58 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 058.00 | 34 967.00 | 61 971.00 | 220 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 967.00 | 61 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 595.00 | 314 595.00 | | 314 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 654.00 | 565 654.00 | | 565 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 152.00 | 508 152.00 | | 508 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 967.00 | 1 619 967.00 | | 1 619 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VB T. V. A. | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
VC Groupe et associés | 878 972.00 | 878 972.00 | | 878 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 519.00 | 304 519.00 | | 304 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 641.00 | 308 641.00 | | 308 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 742.00 | 2 913 742.00 | | 2 913 742.00 |
VW T.V.A. | 378 474.00 | 378 474.00 | | 378 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 513.00 | 2 310 513.00 | | 2 310 513.00 |