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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 004.00 | 39 999.00 | 1 968 005.00 | 2 008 004.00 |
BZ Autres créances | 355 413.00 | | 355 413.00 | 355 413.00 |
CF Disponibilités | 430 152.00 | | 430 152.00 | 430 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 570.00 | 39 999.00 | 2 753 571.00 | 2 793 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 893.00 | 39 999.00 | 2 756 893.00 | 2 796 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 016.00 | 390 715.00 | | 190 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 454.00 | 104 701.00 | | 57 454.00 |
DL TOTAL (I) | 357 471.00 | 605 416.00 | | 357 471.00 |
DP Provisions pour risques | 43 057.00 | 166 350.00 | | 43 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 057.00 | 166 350.00 | | 43 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 348.00 | 970.00 | | 14 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 335.00 | 314 595.00 | | 520 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 039.00 | 1 500 608.00 | | 1 546 039.00 |
EA Autres dettes | 212 065.00 | 190 789.00 | | 212 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 364.00 | 2 311 484.00 | | 2 356 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 893.00 | 3 083 251.00 | | 2 756 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 203 447.00 | | 7 203 447.00 | 7 203 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 447.00 | | 7 203 447.00 | 7 203 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288 138.00 | | | 288 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | 24 272.00 | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 24 272.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 006.00 | 2 100.00 | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 006.00 | 2 100.00 | | 9 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | 22 172.00 | | -4 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 476.00 | 19 245.00 | | 18 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 23 310.00 | | 16 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 344.00 | 5 354 092.00 | | 7 410 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352 889.00 | 5 249 391.00 | | 7 352 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 454.00 | 104 701.00 | | 57 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 158.00 | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | 2 785.00 | 5 158.00 | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 785.00 | 5 158.00 | 2 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 350.00 | | 123 292.00 | 166 350.00 |
6T Sur comptes clients | 26 704.00 | 21 967.00 | 8 672.00 | 26 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 704.00 | 21 967.00 | 8 672.00 | 26 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 054.00 | 21 967.00 | 131 965.00 | 193 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 967.00 | 131 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 335.00 | 520 335.00 | | 520 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 995.00 | 650 995.00 | | 650 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 867.00 | 352 867.00 | | 352 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 065.00 | 212 065.00 | | 212 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 095.00 | 1 982 095.00 | | 1 982 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
VC Groupe et associés | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |
VI Groupe et associés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 740.00 | 2 337 509.00 | 29 231.00 | 2 366 740.00 |
VW T.V.A. | 502 248.00 | 502 248.00 | | 502 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 015.00 | 2 342 015.00 | | 2 342 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |