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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158.00 | 825.00 | 4 333.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 917.00 | 825.00 | 12 091.00 | 12 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 867.00 | 12 155.00 | 1 927 712.00 | 1 939 867.00 |
BZ Autres créances | 1 192 558.00 | | 1 192 558.00 | 1 192 558.00 |
CF Disponibilités | 506 853.00 | | 506 853.00 | 506 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 278.00 | 12 155.00 | 3 627 123.00 | 3 639 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 195.00 | 12 980.00 | 3 639 215.00 | 3 652 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 654.00 | | | 382 654.00 |
DL TOTAL (I) | 882 654.00 | | | 882 654.00 |
DP Provisions pour risques | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 537.00 | | | 604 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 714.00 | | | 1 698 714.00 |
EA Autres dettes | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 110.00 | | | 2 715 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 215.00 | | | 3 639 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 012 886.00 | | 8 012 886.00 | 8 012 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 886.00 | | 8 012 886.00 | 8 012 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 027 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 243 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 391.00 | | | 8 050 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 736.00 | | | 7 667 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 654.00 | | | 382 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 566.00 | | 1 351.00 | 11 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | | 1 350.00 | 3 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 396.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 396.00 | | 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
6T Sur comptes clients | 11 440.00 | 715.00 | | 11 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 440.00 | 715.00 | | 11 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 890.00 | 715.00 | | 52 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 537.00 | 604 537.00 | | 604 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 615.00 | 610 615.00 | | 610 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 279.00 | 500 279.00 | | 500 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 111.00 | 239 111.00 | | 239 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 573.00 | 1 908 573.00 | | 1 908 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VB T. V. A. | 162 700.00 | 162 700.00 | | 162 700.00 |
VC Groupe et associés | 283 398.00 | 283 398.00 | | 283 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
VP Divers | 331 937.00 | 33 657.00 | 298 280.00 | 331 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 916.00 | 159 635.00 | 247 281.00 | 406 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 184.00 | 2 594 623.00 | 545 561.00 | 3 140 184.00 |
VW T.V.A. | 413 263.00 | 413 263.00 | | 413 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 406.00 | 2 707 406.00 | | 2 707 406.00 |